RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| 309.277 $ | ﹤0,01 % |
4.593
+23
| +0,5 % | +1.725 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1002
Digital Realty Trust
DLR
65,9 Mrd. $
| 307.385 $ | ﹤0,01 % |
1.751
-39
| -2 % | -7.236 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1003
Fair Isaac
FICO
15,2 Mrd. $
| 305.122 $ | ﹤0,01 % |
515
+195
| +61 % | +213.497 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1004
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
378 Mio. $
| 304.191 $ | ﹤0,01 % |
10.681
-388
| -4 % | -11.399 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1005
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,8 Mrd. $
| 304.038 $ | ﹤0,01 % |
4.939
-2.146
| -30 % | -140.416 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1006
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
| 303.702 $ | ﹤0,01 % |
+12.790
| Neu | +313.952 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1007
Hims & Hers Health
HIMS
6,07 Mrd. $
| 303.411 $ | ﹤0,01 % |
+10.185
| Neu | +312.572 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1008
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
190 Mio. $
| 302.818 $ | ﹤0,01 % |
6.185
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1009
Carvana
CVNA
81,2 Mrd. $
| 301.881 $ | ﹤0,01 % |
4.827
-440
| -8 % | -30.118 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1010
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,14 Mrd. $
| 301.641 $ | ﹤0,01 % |
+3.195
| Neu | +309.462 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1011
Expeditors International
EXPD
23,8 Mrd. $
| 300.981 $ | ﹤0,01 % |
1.630
-252
| -13 % | -45.841 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1012
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
337 Mio. $
| 300.332 $ | ﹤0,01 % |
4.962
-45
| -0,9 % | -2.694 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1013
CALL
AST SpaceMobile
ASTS
9,7 Mrd. $
| 300.186 $ | ﹤0,01 % |
5.100
+2.800
| +122 % | +180.466 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1014
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 299.374 $ | ﹤0,01 % |
2.765
-183
| -6 % | -21.660 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1015
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
| 299.200 $ | ﹤0,01 % |
3.071
+729
| +31 % | +77.827 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1016
CareTrust REIT
CTRE
9,8 Mrd. $
| 298.760 $ | ﹤0,01 % |
8.167
+253
| +3 % | +10.111 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1017
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 298.442 $ | ﹤0,01 % |
3.947
-2.377
| -38 % | -181.448 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1018
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
52,4 Mio. $
| 298.380 $ | ﹤0,01 % |
6.324
+25
| +0,4 % | +1.201 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1019
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,22 Mrd. $
| 297.360 $ | ﹤0,01 % |
9.141
-3.008
| -25 % | -94.347 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1020
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,04 Mrd. $
| 297.314 $ | ﹤0,01 % |
1.813
-6.371
| -78 % | -975.149 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1021
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
| 296.751 $ | ﹤0,01 % |
1.738
+519
| +43 % | +94.936 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1022
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| 296.628 $ | ﹤0,01 % |
665
-258
| -28 % | -116.140 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1023
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,56 Mrd. $
| 294.192 $ | ﹤0,01 % |
5.588
+845
| +18 % | +44.465 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1024
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
638 Mio. $
| 293.729 $ | ﹤0,01 % |
+3.430
| Neu | +296.542 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1025
Take-Two Interactive
TTWO
40,2 Mrd. $
| 293.405 $ | ﹤0,01 % |
1.414
+228
| +19 % | +52.747 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .