RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,35 Mrd. $
| 369.262 $ | 0,01 % |
7.870
-9.362
| -54 % | -437.210 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
952
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,88 Mrd. $
| 365.585 $ | 0,01 % |
7.501
+62
| +0,8 % | +3.064 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
953
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
103 Mio. $
| 363.164 $ | 0,01 % |
15.205
-223
| -1 % | -5.478 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
954
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,17 Mrd. $
| 362.943 $ | 0,01 % |
10.566
+1.312
| +14 % | +50.396 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
955
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
| 362.756 $ | 0,01 % |
+2.994
| Neu | +387.963 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
956
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 362.651 $ | 0,01 % |
7.468
+435
| +6 % | +22.792 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
957
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
4,22 Mrd. $
| 360.482 $ | 0,01 % |
+3.656
| Neu | +367.061 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
958
Pershing Square USA
PSUS
| 359.870 $ | 0,01 % |
9.700
+4.200
| +76 % | +160.672 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
959
Cipher Digital
CIFR
3,24 Mrd. $
| 359.560 $ | 0,01 % |
22.721
-770
| -3 % | -14.308 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
960
Pultegroup
PHM
23,8 Mrd. $
| 359.007 $ | 0,01 % |
3.093
-457
| -13 % | -57.440 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
961
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| 358.522 $ | 0,01 % |
558
-51
| -8 % | -32.896 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
962
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
380 Mio. $
| 357.617 $ | 0,01 % |
23.481
-4.339
| -16 % | -69.107 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
963
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
| 357.537 $ | 0,01 % |
11.859
-82
| -0,7 % | -2.600 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
964
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
| 356.784 $ | 0,01 % |
7.323
-234
| -3 % | -12.057 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
965
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
212 Mio. $
| 356.586 $ | 0,01 % |
6.526
-47
| -0,7 % | -2.543 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
966
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,88 Mrd. $
| 355.391 $ | 0,01 % |
3.126
-165
| -5 % | -18.776 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
967
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
| 354.939 $ | 0,01 % |
2.208
+585
| +36 % | +98.063 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
968
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| 353.884 $ | 0,01 % |
3.462
+317
| +10 % | +34.346 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
969
Toll Brothers
TOL
13,9 Mrd. $
| 353.283 $ | 0,01 % |
2.622
+113
| +5 % | +16.423 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
970
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
| 352.409 $ | 0,01 % |
+8.240
| Neu | +367.660 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
971
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
159 Mio. $
| 350.774 $ | ﹤0,01 % |
9.771
-37
| -0,4 % | -1.315 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
972
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,39 Mrd. $
| 348.650 $ | ﹤0,01 % |
18.065
-9.074
| -33 % | -164.676 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
973
Monarch ProCap Index ETF
MPRO
258 Mio. $
| 348.041 $ | ﹤0,01 % |
11.077
-398
| -3 % | -12.909 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
974
BHP
BHP
209 Mrd. $
| 347.512 $ | ﹤0,01 % |
4.096
+412
| +11 % | +35.909 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
975
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,88 Mrd. $
| 347.309 $ | ﹤0,01 % |
+14.798
| Neu | +365.437 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .