RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 389.642 $ | 0,01 % |
12.071
-14.340
| -54 % | -473.135 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
927
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
| 388.653 $ | 0,01 % |
2.413
-1.648
| -41 % | -272.335 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
928
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
71,7 Mio. $
| 388.020 $ | 0,01 % |
9.649
+515
| +6 % | +20.970 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
929
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,94 Mrd. $
| 387.841 $ | 0,01 % |
11.009
-16.627
| -60 % | -595.631 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
930
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
810 Mio. $
| 386.897 $ | 0,01 % |
4.619
-1.743
| -27 % | -146.910 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
931
Devon Energy
DVN
52,4 Mrd. $
| 386.545 $ | 0,01 % |
8.396
-1.617
| -16 % | -74.218 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
932
Freeport-McMoran
FCX
88,3 Mrd. $
| 386.196 $ | 0,01 % |
5.517
+644
| +13 % | +43.837 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
933
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
457 Mio. $
| 386.083 $ | 0,01 % |
9.046
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
934
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 385.842 $ | 0,01 % |
6.703
-8.601
| -56 % | -498.435 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
935
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF
AFGR
86,1 Mio. $
| 384.932 $ | 0,01 % |
10.148
-3.646
| -26 % | -134.858 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
936
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
589 Mio. $
| 384.838 $ | 0,01 % |
5.911
-459
| -7 % | -32.016 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
937
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 384.479 $ | 0,01 % |
1.855
+128
| +7 % | +27.647 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
938
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
356 Mio. $
| 383.229 $ | 0,01 % |
4.232
-232
| -5 % | -20.301 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
939
Global X SuperDividend US ETF
DIV
772 Mio. $
| 383.115 $ | 0,01 % |
20.357
-2.145
| -10 % | -42.010 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
940
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,44 Mrd. $
| 382.772 $ | 0,01 % |
+6.602
| Neu | +374.811 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
941
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,54 Mrd. $
| 381.432 $ | 0,01 % |
48.652
+2.001
| +4 % | +16.553 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
942
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
| 380.671 $ | 0,01 % |
3.832
-8
| -0,2 % | -794 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
943
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| 380.622 $ | 0,01 % |
2.011
+477
| +31 % | +89.907 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
944
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,19 Mrd. $
| 379.816 $ | 0,01 % |
19.231
-3.448
| -15 % | -71.478 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
945
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,6 Mrd. $
| 378.797 $ | 0,01 % |
4.431
-398
| -8 % | -33.170 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
946
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,5 Mrd. $
| 378.014 $ | 0,01 % |
9.100
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
947
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 377.746 $ | 0,01 % |
1.641
+1
| +0,1 % | +236 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
948
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,32 Mrd. $
| 376.711 $ | 0,01 % |
1.629
-14
| -0,9 % | -3.699 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
949
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
485 Mio. $
| 375.037 $ | 0,01 % |
4.752
+711
| +18 % | +52.682 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
950
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,04 Mrd. $
| 372.526 $ | 0,01 % |
72.195
-9.764
| -12 % | -49.522 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .