RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,82 Mrd. $
| 460.191 $ | 0,01 % |
4.122
-1.346
| -25 % | -155.477 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
877
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
| 457.735 $ | 0,01 % |
12.815
-3.845
| -23 % | -140.937 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
878
Dell
DELL
213 Mrd. $
| 457.633 $ | 0,01 % |
851
+117
| +16 % | +54.956 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
879
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
| 457.245 $ | 0,01 % |
2.344
-14
| -0,6 % | -2.784 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
880
Gentex
GNTX
3,99 Mrd. $
| 457.192 $ | 0,01 % |
+21.030
| Neu | +490.821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
881
Idexx Laboratories
IDXX
55,7 Mrd. $
| 456.147 $ | 0,01 % |
874
-315
| -26 % | -172.601 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
882
Delta Air Lines
DAL
60,7 Mrd. $
| 452.684 $ | 0,01 % |
5.424
+114
| +2 % | +9.670 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
883
KKR & Co
KKR
87,9 Mrd. $
| 444.874 $ | 0,01 % |
4.873
+622
| +15 % | +63.494 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
884
Cabot Corp
CBT
3,69 Mrd. $
| 442.873 $ | 0,01 % |
+5.758
| Neu | +486.104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
885
ARK Innovation ETF
ARKK
5,81 Mrd. $
| 441.501 $ | 0,01 % |
4.955
-110
| -2 % | -8.996 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
886
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,11 Mrd. $
| 440.652 $ | 0,01 % |
24.198
+28
| +0,1 % | +520 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
887
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 439.600 $ | 0,01 % |
17.994
-15
| -0,1 % | -371 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
888
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 434.529 $ | 0,01 % |
6.995
-344
| -5 % | -22.462 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
889
Allstate
ALL
62,8 Mrd. $
| 434.346 $ | 0,01 % |
1.958
+46
| +2 % | +11.665 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
890
Figma
FIG
10 Mrd. $
| 433.474 $ | 0,01 % |
20.622
+2.000
| +11 % | +47.799 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
891
Royal Bank of Canada
RY
283 Mrd. $
| 432.756 $ | 0,01 % |
2.201
+33
| +2 % | +6.865 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
892
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
449 Mio. $
| 432.738 $ | 0,01 % |
10.097
-9.391
| -48 % | -399.676 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
893
Lear
LEA
5,28 Mrd. $
| 432.698 $ | 0,01 % |
+3.666
| Neu | +474.022 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
894
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,44 Mrd. $
| 432.491 $ | 0,01 % |
8.525
-636
| -7 % | -32.462 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
895
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 432.175 $ | 0,01 % |
4.758
-290
| -6 % | -27.416 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
896
Gladstone Land Corp
LAND
297 Mio. $
| 431.900 $ | 0,01 % |
+45.655
| Neu | +404.617 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
897
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,29 Mrd. $
| 429.540 $ | 0,01 % |
1.968
-1.735
| -47 % | -396.593 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
898
Hewlett Packard
HPE
63,6 Mrd. $
| 428.769 $ | 0,01 % |
6.711
-615
| -8 % | -32.563 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
899
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
303 Mio. $
| 427.993 $ | 0,01 % |
10.343
-316
| -3 % | -12.999 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
900
CALL
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| 426.044 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .