RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
AeroVironment
AVAV
6,26 Mrd. $
| 524.507 $ | 0,01 % |
+3.688
| Neu | +581.769 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
827
EPR Properties
EPR
4,71 Mrd. $
| 523.795 $ | 0,01 % |
9.332
-249
| -3 % | -14.955 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
828
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
| 522.709 $ | 0,01 % |
+2.501
| Neu | +570.451 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
829
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,51 Mrd. $
| 522.586 $ | 0,01 % |
51.639
-859
| -2 % | -9.838 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
830
Abercrombie & Fitch
ANF
6,56 Mrd. $
| 519.769 $ | 0,01 % |
+3.859
| Neu | +449.841 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
831
Vontier
VNT
5,74 Mrd. $
| 518.697 $ | 0,01 % |
+16.519
| Neu | +524.204 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
832
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 518.479 $ | 0,01 % |
25.169
+727
| +3 % | +15.228 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
833
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 517.756 $ | 0,01 % |
11.049
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
834
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,32 Mrd. $
| 516.090 $ | 0,01 % |
2.896
-334
| -10 % | -61.355 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
835
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
838 Mio. $
| 513.259 $ | 0,01 % |
8.382
+1.979
| +31 % | +122.656 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
836
CSX Corp
CSX
93,9 Mrd. $
| 512.421 $ | 0,01 % |
11.017
+2.646
| +32 % | +131.197 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
837
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
| 511.399 $ | 0,01 % |
4.439
-6.210
| -58 % | -765.076 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
838
Emcor
EME
27,9 Mrd. $
| 508.217 $ | 0,01 % |
674
+36
| +6 % | +27.754 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
JMKE
839
Jersey Mike's Subs
JMKE
6,12 Mrd. $
| 507.544 $ | 0,01 % |
+30.175
| Neu | +638.962 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
840
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,38 Mrd. $
| 507.305 $ | 0,01 % |
6.700
-840
| -11 % | -67.784 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
841
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
384 Mio. $
| 506.491 $ | 0,01 % |
20.341
+329
| +2 % | +8.311 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
842
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
FBUF
27,2 Mio. $
| 503.487 $ | 0,01 % |
15.063
+447
| +3 % | +14.824 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
843
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,37 Mrd. $
| 502.674 $ | 0,01 % |
14.570
+2.880
| +25 % | +100.046 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
844
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
QBSF
59,6 Mio. $
| 501.324 $ | 0,01 % |
+18.219
| Neu | +496.665 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
845
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
| 499.459 $ | 0,01 % |
18.309
+10.197
| +126 % | +285.094 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
846
BorgWarner
BWA
10,1 Mrd. $
| 499.214 $ | 0,01 % |
+8.305
| Neu | +535.704 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
847
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,77 Mrd. $
| 496.777 $ | 0,01 % |
+5.743
| Neu | +497.377 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
848
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,6 Mrd. $
| 493.096 $ | 0,01 % |
6.775
-9.281
| -58 % | -696.482 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
849
Federated Hermes
FHI
4,83 Mrd. $
| 491.885 $ | 0,01 % |
+8.726
| Neu | +527.258 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
850
Buckle
BKE
2,25 Mrd. $
| 489.329 $ | 0,01 % |
+11.393
| Neu | +489.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .