RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
332 Mio. $
| 612.419 $ | 0,01 % |
15.203
-2.097
| -12 % | -83.694 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
777
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 608.717 $ | 0,01 % |
7.773
+191
| +3 % | +15.445 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
778
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,83 Mrd. $
| 606.488 $ | 0,01 % |
12.945
-430
| -3 % | -20.179 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
779
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
| 606.004 $ | 0,01 % |
17.119
+8.623
| +101 % | +346.194 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
780
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
386 Mio. $
| 604.996 $ | 0,01 % |
16.685
+62
| +0,4 % | +2.264 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
781
Putnam BDC Income ETF
PBDC
278 Mio. $
| 604.209 $ | 0,01 % |
22.445
-25.710
| -53 % | -705.148 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
782
Nice
NICE
5,52 Mrd. $
| 602.638 $ | 0,01 % |
+5.416
| Neu | +553.532 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
783
Cheniere Energy
LNG
56,8 Mrd. $
| 602.609 $ | 0,01 % |
2.240
-95
| -4 % | -25.541 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
784
Xcel Energy
XEL
51,1 Mrd. $
| 601.537 $ | 0,01 % |
8.535
+609
| +8 % | +46.881 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
785
Energy Vault
NRGV
589 Mio. $
| 600.704 $ | 0,01 % |
151.311
+74.483
| +97 % | +273.502 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
786
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
7,94 Mrd. $
| 599.473 $ | 0,01 % |
14.182
-130
| -0,9 % | -5.478 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
787
The Gap Inc
GAP
7,55 Mrd. $
| 599.146 $ | 0,01 % |
+26.232
| Neu | +541.452 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
788
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
616 Mio. $
| 597.986 $ | 0,01 % |
30.525
+7.706
| +34 % | +160.393 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
789
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,02 Mrd. $
| 596.787 $ | 0,01 % |
7.050
-94
| -1 % | -8.012 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
790
Nebius Group N.V.
NBIS
35,2 Mrd. $
| 595.070 $ | 0,01 % |
2.523
-434
| -15 % | -93.345 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
791
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 590.085 $ | 0,01 % |
6.056
-482
| -7 % | -47.766 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
792
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
733 Mio. $
| 581.904 $ | 0,01 % |
18.066
+1.506
| +9 % | +48.523 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
793
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
370 Mio. $
| 581.753 $ | 0,01 % |
5.520
+150
| +3 % | +16.261 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
794
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 580.134 $ | 0,01 % |
4.385
-475
| -10 % | -68.508 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
795
Universal Health Services
UHS
11,5 Mrd. $
| 577.880 $ | 0,01 % |
+3.316
| Neu | +555.728 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
796
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,51 Mrd. $
| 575.519 $ | 0,01 % |
23.414
+41
| +0,2 % | +1.025 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
797
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,22 Mrd. $
| 574.581 $ | 0,01 % |
3.239
-2.037
| -39 % | -365.232 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
798
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
1,14 Mrd. $
| 574.101 $ | 0,01 % |
32.825
+10.406
| +46 % | +192.635 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
799
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
957 Mio. $
| 573.547 $ | 0,01 % |
12.174
-56
| -0,5 % | -2.610 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
800
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
| 572.497 $ | 0,01 % |
31.046
-19.528
| -39 % | -371.776 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .