RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,18 Mrd. $
| 715.287 $ | 0,01 % |
1.961
-496
| -20 % | -192.103 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
727
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,6 Mrd. $
| 711.707 $ | 0,01 % |
+13.922
| Neu | +731.257 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
728
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,09 Mrd. $
| 707.979 $ | 0,01 % |
11.215
-832
| -7 % | -54.689 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
729
ATI
ATI
25 Mrd. $
| 707.598 $ | 0,01 % |
+3.736
| Neu | +745.469 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
730
Tower Semiconductor
TSEM
16,9 Mrd. $
| 704.351 $ | 0,01 % |
+3.097
| Neu | +701.337 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
731
General Dynamics
GD
98,7 Mrd. $
| 701.393 $ | 0,01 % |
2.114
-139
| -6 % | -51.611 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
732
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
| 700.546 $ | 0,01 % |
8.986
+628
| +8 % | +54.310 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
733
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
366 Mio. $
| 699.278 $ | 0,01 % |
13.966
-272
| -2 % | -13.551 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
734
Jabil
JBL
25,7 Mrd. $
| 697.648 $ | 0,01 % |
2.432
+84
| +4 % | +26.832 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
735
Monster Beverage
MNST
89 Mrd. $
| 692.931 $ | 0,01 % |
16.649
-1.669
| -9 % | -77.269 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
736
MetLife
MET
64,6 Mrd. $
| 690.362 $ | 0,01 % |
7.332
-745
| -9 % | -71.041 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
737
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 687.390 $ | 0,01 % |
1.926
-156
| -7 % | -58.853 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
738
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,94 Mrd. $
| 682.128 $ | 0,01 % |
3.096
-956
| -24 % | -215.643 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
739
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
770 Mio. $
| 681.094 $ | 0,01 % |
15.508
+628
| +4 % | +30.010 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
740
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
470 Mio. $
| 680.817 $ | 0,01 % |
14.891
+38
| +0,3 % | +1.720 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
741
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 677.319 $ | 0,01 % |
24.225
-490
| -2 % | -14.105 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
742
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 676.250 $ | 0,01 % |
+30.683
| Neu | +728.301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
743
Monolithic Power Systems
MPWR
65,7 Mrd. $
| 675.402 $ | 0,01 % |
501
-741
| -60 % | -970.860 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
744
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 674.251 $ | 0,01 % |
2.073
+36
| +2 % | +12.429 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
745
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72 Mrd. $
| 667.988 $ | 0,01 % |
2.928
+59
| +2 % | +14.794 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
746
National Energy Services Reunited Corp
NESR
2 Mrd. $
| 665.811 $ | 0,01 % |
+26.141
| Neu | +811.438 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
747
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,74 Mrd. $
| 664.808 $ | 0,01 % |
16.117
-930
| -5 % | -39.099 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
748
Celsius Holdings
CELH
8,17 Mrd. $
| 655.744 $ | 0,01 % |
23.976
-5.443
| -19 % | -161.495 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
749
NuScale Power
SMR
2,13 Mrd. $
| 655.194 $ | 0,01 % |
82.936
+22.314
| +37 % | +200.509 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
750
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
160 Mio. $
| 652.341 $ | 0,01 % |
35.415
-2.923
| -8 % | -54.932 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .