RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
580 Mio. $
| 647.634 $ | 0,01 % |
+14.440
| Neu | +682.234 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
752
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,26 Mrd. $
| 644.567 $ | 0,01 % |
3.769
-2.258
| -37 % | -424.385 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
753
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
437 Mio. $
| 640.185 $ | 0,01 % |
13.175
+28
| +0,2 % | +1.346 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
754
Hafnia
HAFN
5,14 Mrd. $
| 638.029 $ | 0,01 % |
+64.188
| Neu | +522.972 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
755
Axon Enterprise
AXON
25,6 Mrd. $
| 637.924 $ | 0,01 % |
1.510
-5
| -0,3 % | -2.700 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
756
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,57 Mrd. $
| 635.184 $ | 0,01 % |
9.008
+851
| +10 % | +63.885 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
757
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
456 Mio. $
| 631.861 $ | 0,01 % |
12.243
-68
| -0,6 % | -3.478 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
758
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
411 Mio. $
| 631.626 $ | 0,01 % |
11.987
+28
| +0,2 % | +1.458 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
759
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
| 631.077 $ | 0,01 % |
7.365
-2.160
| -23 % | -211.477 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
760
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
426 Mio. $
| 630.930 $ | 0,01 % |
13.132
+26
| +0,2 % | +1.232 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
761
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
490 Mio. $
| 628.460 $ | 0,01 % |
12.277
+34
| +0,3 % | +1.730 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
762
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
428 Mio. $
| 628.370 $ | 0,01 % |
12.858
+24
| +0,2 % | +1.158 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
763
SAP
SAP
272 Mrd. $
| 627.438 $ | 0,01 % |
3.010
-62
| -2 % | -12.035 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
764
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,67 Mrd. $
| 626.599 $ | 0,01 % |
52.833
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
765
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
459 Mio. $
| 626.545 $ | 0,01 % |
13.425
+40
| +0,3 % | +1.846 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
766
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,1 Mrd. $
| 625.890 $ | 0,01 % |
7.355
-144
| -2 % | -13.060 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
767
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
| 624.362 $ | 0,01 % |
12.698
+6.791
| +115 % | +347.475 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
768
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
389 Mio. $
| 623.281 $ | 0,01 % |
12.998
+44
| +0,3 % | +2.097 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
769
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
444 Mio. $
| 623.140 $ | 0,01 % |
13.105
+44
| +0,3 % | +2.083 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
770
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
686 Mio. $
| 621.820 $ | 0,01 % |
16.851
+915
| +6 % | +32.822 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
771
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
105 Mio. $
| 619.373 $ | 0,01 % |
38.045
+6.195
| +19 % | +105.484 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
772
BrightSpring Health Services
BTSG
14,1 Mrd. $
| 618.405 $ | 0,01 % |
+10.897
| Neu | +686.144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
773
Verisk Analytics
VRSK
26,9 Mrd. $
| 618.058 $ | 0,01 % |
+3.682
| Neu | +687.440 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
774
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,37 Mrd. $
| 617.310 $ | 0,01 % |
18.003
+215
| +1 % | +7.413 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
775
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
334 Mio. $
| 614.477 $ | 0,01 % |
14.718
+51
| +0,3 % | +2.110 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .