RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,03 Mrd. $
| 760.270 $ | 0,01 % |
9.434
+20
| +0,2 % | +1.678 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
702
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
68,3 Mio. $
| 759.142 $ | 0,01 % |
23.370
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
703
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 753.298 $ | 0,01 % |
7.240
+4.384
| +154 % | +491.239 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
704
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 752.761 $ | 0,01 % |
3.398
+176
| +5 % | +36.134 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
705
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 751.601 $ | 0,01 % |
8.916
+3.440
| +63 % | +277.098 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
706
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 747.005 $ | 0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
707
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,41 Mrd. $
| 745.830 $ | 0,01 % |
+13.359
| Neu | +744.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
708
Kontoor Brands
KTB
4,45 Mrd. $
| 741.926 $ | 0,01 % |
11.771
-6.756
| -36 % | -525.910 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
709
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,81 Mrd. $
| 741.518 $ | 0,01 % |
+14.292
| Neu | +741.446 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
710
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 741.344 $ | 0,01 % |
7.126
-5.773
| -45 % | -617.212 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
711
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| 739.017 $ | 0,01 % |
5.366
-776
| -13 % | -113.727 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
712
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 738.170 $ | 0,01 % |
10.860
-118
| -1 % | -8.583 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
713
Credo Technology Group
CRDO
24,7 Mrd. $
| 738.059 $ | 0,01 % |
+3.789
| Neu | +815.856 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
714
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 733.782 $ | 0,01 % |
1.920
-65
| -3 % | -24.447 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
715
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 732.043 $ | 0,01 % |
4.472
-168
| -4 % | -28.840 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
716
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 731.835 $ | 0,01 % |
3.091
+714
| +30 % | +194.367 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
717
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 729.165 $ | 0,01 % |
6.652
-1.323
| -17 % | -150.057 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
718
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
| 727.540 $ | 0,01 % |
34.350
+4.328
| +14 % | +93.758 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
719
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,55 Mrd. $
| 724.597 $ | 0,01 % |
+5.143
| Neu | +732.963 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
720
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
| 724.211 $ | 0,01 % |
2.260
-369
| -14 % | -126.322 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
721
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 723.346 $ | 0,01 % |
14.598
+272
| +2 % | +13.505 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
722
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 722.027 $ | 0,01 % |
5.244
+249
| +5 % | +34.961 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
723
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 717.616 $ | 0,01 % |
5.033
+172
| +4 % | +26.090 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
724
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
97,6 Mio. $
| 717.373 $ | 0,01 % |
34.193
+8.466
| +33 % | +185.306 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
725
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 716.641 $ | 0,01 % |
7.996
-2.353
| -23 % | -218.157 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .