RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
733 Mio. $
| 811.445 $ | 0,01 % |
16.574
-41
| -0,2 % | -1.986 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
677
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,6 Mrd. $
| 807.404 $ | 0,01 % |
2.554
-634
| -20 % | -198.636 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
678
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,59 Mrd. $
| 801.487 $ | 0,01 % |
30.556
-149
| -0,5 % | -4.031 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
679
Vertiv
VRT
70,4 Mrd. $
| 798.249 $ | 0,01 % |
3.308
+272
| +9 % | +74.102 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
680
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
| 797.768 $ | 0,01 % |
2.052
+6
| +0,3 % | +2.394 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
681
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,83 Mrd. $
| 797.266 $ | 0,01 % |
15.508
-134
| -0,9 % | -6.729 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
682
Graco
GGG
10,9 Mrd. $
| 797.084 $ | 0,01 % |
+10.373
| Neu | +810.696 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
683
Linde
LIN
237 Mrd. $
| 796.193 $ | 0,01 % |
1.677
+536
| +47 % | +263.372 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
684
Akre Focus ETF
AKRE
5,39 Mrd. $
| 794.542 $ | 0,01 % |
15.085
-543
| -3 % | -31.119 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
685
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
| 792.457 $ | 0,01 % |
2.252
+575
| +34 % | +201.280 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
686
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 784.472 $ | 0,01 % |
15.313
+715
| +5 % | +37.137 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
687
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 784.133 $ | 0,01 % |
13.576
+441
| +3 % | +27.533 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
688
Viper Energy
VNOM
7,83 Mrd. $
| 782.918 $ | 0,01 % |
19.627
-2.179
| -10 % | -94.071 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
689
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,43 Mrd. $
| 782.369 $ | 0,01 % |
8.209
-6.645
| -45 % | -668.996 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
690
Astronics
ATRO
2,35 Mrd. $
| 781.870 $ | 0,01 % |
+11.597
| Neu | +850.464 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
691
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 775.597 $ | 0,01 % |
11.612
-327
| -3 % | -21.628 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
692
Darling Ingredients
DAR
7,92 Mrd. $
| 773.870 $ | 0,01 % |
+12.747
| Neu | +801.548 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
693
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
7,37 Mrd. $
| 769.826 $ | 0,01 % |
+10.318
| Neu | +759.563 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
694
Oceaneering
OII
3,41 Mrd. $
| 767.103 $ | 0,01 % |
+17.582
| Neu | +836.724 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
695
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,1 Mrd. $
| 766.563 $ | 0,01 % |
+3.311
| Neu | +817.967 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
696
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 766.108 $ | 0,01 % |
3.225
-2
| -0,1 % | -487 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
697
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,53 Mrd. $
| 764.389 $ | 0,01 % |
20.851
+12.444
| +148 % | +455.786 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
698
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 762.410 $ | 0,01 % |
21.410
-226
| -1 % | -8.623 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
699
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
| 762.139 $ | 0,01 % |
5.127
+580
| +13 % | +83.958 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
700
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 762.074 $ | 0,01 % |
7.797
-287
| -4 % | -30.219 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .