RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Cameco
CCJ
31 Mrd. $
| 868.247 $ | 0,01 % |
10.018
-642
| -6 % | -60.504 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
652
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,22 Mrd. $
| 862.834 $ | 0,01 % |
15.931
+114
| +0,7 % | +6.070 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
653
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,73 Mrd. $
| 860.584 $ | 0,01 % |
+19.866
| Neu | +856.817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
654
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
303 Mio. $
| 859.815 $ | 0,01 % |
33.891
+15.048
| +80 % | +368.855 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
655
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 857.447 $ | 0,01 % |
+10.509
| Neu | +882.927 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
656
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,99 Mrd. $
| 857.424 $ | 0,01 % |
8.394
+3.880
| +86 % | +420.164 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
657
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,39 Mrd. $
| 857.134 $ | 0,01 % |
8.818
+880
| +11 % | +87.344 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
658
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
932 Mio. $
| 854.385 $ | 0,01 % |
49.131
+8.458
| +21 % | +157.000 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
659
Expedia Group
EXPE
30,9 Mrd. $
| 845.582 $ | 0,01 % |
3.211
+84
| +3 % | +24.451 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
660
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
| 842.040 $ | 0,01 % |
7.966
+5.317
| +201 % | +581.409 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
661
Digi International
DGII
2,06 Mrd. $
| 841.960 $ | 0,01 % |
+11.045
| Neu | +803.462 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
662
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 838.354 $ | 0,01 % |
11.506
-3.287
| -22 % | -247.128 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
663
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,06 Mrd. $
| 837.487 $ | 0,01 % |
14.459
+295
| +2 % | +17.335 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
664
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 836.337 $ | 0,01 % |
6.429
-1.336
| -17 % | -185.205 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
665
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,35 Mrd. $
| 834.268 $ | 0,01 % |
9.200
+420
| +5 % | +37.957 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
666
SSR Mining
SSRM
5,44 Mrd. $
| 832.759 $ | 0,01 % |
24.993
-221
| -0,9 % | -7.145 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
667
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 829.451 $ | 0,01 % |
12.107
+933
| +8 % | +68.233 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
668
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 828.502 $ | 0,01 % |
25.391
-313
| -1 % | -10.708 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
669
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,52 Mrd. $
| 828.386 $ | 0,01 % |
17.190
+252
| +1 % | +12.585 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
670
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 825.797 $ | 0,01 % |
17.143
-1.248
| -7 % | -63.722 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
671
Constellation Energy
CEG
97,9 Mrd. $
| 823.929 $ | 0,01 % |
3.244
+1.448
| +81 % | +387.064 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
672
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
| 820.427 $ | 0,01 % |
4.305
-1.317
| -23 % | -248.255 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
673
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
388 Mio. $
| 816.410 $ | 0,01 % |
29.199
+1.090
| +4 % | +31.131 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
674
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
| 815.821 $ | 0,01 % |
1.960
+334
| +21 % | +138.825 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
675
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
868 Mio. $
| 815.135 $ | 0,01 % |
18.530
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .