RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,29 Mrd. $
| 998.058 $ | 0,01 % |
+10.334
| Neu | +977.842 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
602
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,22 Mrd. $
| 995.786 $ | 0,01 % |
18.585
+990
| +6 % | +52.510 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
603
Circle Internet Group
CRCL
16 Mrd. $
| 994.832 $ | 0,01 % |
+12.107
| Neu | +934.028 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
604
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
632 Mio. $
| 993.337 $ | 0,01 % |
46.095
-1.764
| -4 % | -39.631 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
605
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
| 993.190 $ | 0,01 % |
8.849
+255
| +3 % | +30.276 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
606
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
| 992.144 $ | 0,01 % |
7.202
+331
| +5 % | +47.221 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
607
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,35 Mrd. $
| 989.969 $ | 0,01 % |
20.689
+1.123
| +6 % | +53.208 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
608
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,28 Mrd. $
| 989.435 $ | 0,01 % |
21.324
+442
| +2 % | +22.042 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
609
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,48 Mrd. $
| 988.141 $ | 0,01 % |
17.224
+936
| +6 % | +53.322 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
610
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,53 Mrd. $
| 984.623 $ | 0,01 % |
46.510
+463
| +1 % | +10.155 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
611
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 984.469 $ | 0,01 % |
36.625
-1.482
| -4 % | -44.894 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
612
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 983.487 $ | 0,01 % |
21.155
+58
| +0,3 % | +2.999 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
613
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,43 Mrd. $
| 981.795 $ | 0,01 % |
16.046
+884
| +6 % | +53.700 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
614
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 981.657 $ | 0,01 % |
3.816
-58
| -1 % | -16.104 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
615
Vicor
VICR
7,34 Mrd. $
| 980.662 $ | 0,01 % |
+3.394
| Neu | +768.456 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
616
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,8 Mrd. $
| 979.285 $ | 0,01 % |
+10.828
| Neu | +1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
HONA
617
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
| 975.846 $ | 0,01 % |
6.297
-2.546
| -29 % | -463.066 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
618
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
| 973.100 $ | 0,01 % |
23.369
+377
| +2 % | +16.527 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
619
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 972.066 $ | 0,01 % |
6.165
-898
| -13 % | -141.782 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
620
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,38 Mrd. $
| 964.363 $ | 0,01 % |
14.169
-736
| -5 % | -49.889 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
621
Okeanis Eco Tankers
ECO
3,47 Mrd. $
| 963.685 $ | 0,01 % |
+11.915
| Neu | +777.314 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
622
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 961.080 $ | 0,01 % |
10.118
-2.390
| -19 % | -229.446 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
623
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 960.665 $ | 0,01 % |
+2.712
| Neu | +975.464 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
624
FormFactor
FORM
6,85 Mrd. $
| 957.674 $ | 0,01 % |
+6.414
| Neu | +732.666 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
625
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,19 Mrd. $
| 957.583 $ | 0,01 % |
11.197
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .