RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
39.175
-30.945
| -44 % | -870.501 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
577
Gold Fields
GFI
31,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
29.351
-1.448
| -5 % | -56.916 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
578
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
2.015
+26
| +1 % | +13.313 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
579
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
6.451
+856
| +15 % | +153.223 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
580
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
47.725
+495
| +1 % | +11.202 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
581
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
11.294
-2.618
| -19 % | -233.477 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
582
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,43 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
18.265
+921
| +5 % | +51.758 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
583
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,02 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
26.229
+1.206
| +5 % | +49.327 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
584
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
9.311
-941
| -9 % | -112.822 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
585
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,29 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
17.297
+870
| +5 % | +51.689 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
586
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
22.255
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
587
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,63 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
16.533
-407
| -2 % | -26.893 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
588
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
2.611
+262
| +11 % | +98.695 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
589
Sandisk
SNDK
133 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
594
+503
| +553 % | +786.873 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
590
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
20.673
-577
| -3 % | -28.495 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
591
Galaxy Digital Inc
GLXY
2,91 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
44.933
-17
| -0 % | -397 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
592
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,98 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
9.859
+1.172
| +13 % | +132.514 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
593
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
16.287
+741
| +5 % | +45.900 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
594
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
10.854
-2.424
| -18 % | -227.315 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
595
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,45 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
17.567
+917
| +6 % | +52.527 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
596
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,28 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
18.635
+961
| +5 % | +51.180 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
597
PGIM Global High Yield Fund
GHY
436 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
91.317
+727
| +0,8 % | +8.429 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
598
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
1.531
-356
| -19 % | -244.978 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
599
Kinross Gold
KGC
24,4 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
41.592
-2.040
| -5 % | -54.554 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
600
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,49 Mrd. $
| 999.196 $ | 0,01 % |
17.663
+934
| +6 % | +52.310 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .