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Oaktree Capital Management

Oaktree Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 7,21 Mrd. $ Umschlag 17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+691,44 %
AUM
7,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+649 Mio. $
Kapitalfluss
-1,86 Mrd. $
Kapitalfluss %
-25,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,58 %
Position
158
Neu
14
Aufgestockt
11
Reduziert
19
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OCSL-Symbol
Oaktree Specialty Lending
OCSL
+72,6 Mio. $
2
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+55,9 Mio. $
3
MATW-Symbol
Matthews International
MATW
+51,8 Mio. $
4
MMYT-Symbol
MakeMyTrip
MMYT
+44,7 Mio. $
5
TDS-Symbol
Telephone and Data Systems
TDS
+41,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GTX-Symbol
Garrett Motion
GTX
+195 Mio. $
2
STKL
SunOpta
STKL
+134 Mio. $
3
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+126 Mio. $
4
TRMD-Symbol
TORM
TRMD
+106 Mio. $
5
CORZ-Symbol
Core Scientific
CORZ
+103 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,58 %
2 Energie 16,81 %
3 Grundstoffe 6,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,39 %
5 Kommunikationsdienste 5,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,01 Mrd. $ 14,04 %
+1.355.000
Neu +982 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
652 Mio. $ 9,04 %
885.000
+315.000
+55 % +217 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TRMD-Symbol
3
TORM
TRMD
3,92 Mrd. $
524 Mio. $ 7,28 %
20.329.874
-3.509.701
-15 % -106 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
EXE-Symbol
4
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
478 Mio. $ 6,63 %
5.237.477
– –
2021 Q1
21 Quartale
GTX-Symbol
5
Garrett Motion
GTX
4,56 Mrd. $
275 Mio. $ 3,82 %
7.594.816
-7.000.000
-48 % -195 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AU-Symbol
6
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
257 Mio. $ 3,57 %
3.179.092
-44.000
-1 % -4,18 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
INDV-Symbol
7
Indivior Pharmaceuticals
INDV
3,83 Mrd. $
251 Mio. $ 3,49 %
6.127.212
-856.890
-12 % -31,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TDS-Symbol
8
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
196 Mio. $ 2,71 %
5.282.905
+990.662
+23 % +41,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VNOM-Symbol
9
Viper Energy
VNOM
8,75 Mrd. $
161 Mio. $ 2,23 %
3.791.432
– –
2025 Q3
3 Quartale
CORZ-Symbol
10
CALL
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
128 Mio. $ 1,78 %
5.000.000
+1.500.000
+43 % +35,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CORZ-Symbol
11
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
128 Mio. $ 1,77 %
4.993.708
-4.357.000
-47 % -103 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TLN-Symbol
12
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
127 Mio. $ 1,77 %
331.117
– –
2024 Q3
7 Quartale
B-Symbol
13
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
118 Mio. $ 1,63 %
3.206.087
+581.228
+22 % +23,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ITUB-Symbol
14
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
97,9 Mio. $ 1,36 %
11.977.665
-211.330
-2 % -1,75 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
LBTYA-Symbol
15
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
97,2 Mio. $ 1,35 %
8.551.191
– –
2024 Q2
8 Quartale
OCSL-Symbol
16
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,02 Mrd. $
94 Mio. $ 1,3 %
7.872.199
+6.019.743
+325 % +72,6 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
FCX-Symbol
17
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
75,5 Mio. $ 1,05 %
1.201.122
-19.000
-2 % -1,22 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
AERO-Symbol
18
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
2,33 Mrd. $
71,4 Mio. $ 0,99 %
3.968.686
– –
2025 Q4
2 Quartale
KRC-Symbol
19
Kilroy Realty
KRC
4,05 Mrd. $
69,3 Mio. $ 0,96 %
1.850.011
– –
2021 Q1
21 Quartale
SE-Symbol
20
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
60,9 Mio. $ 0,85 %
+635.443
Neu +55,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LILAK-Symbol
21
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
58,9 Mio. $ 0,82 %
7.559.083
+1.235.425
+20 % +8,95 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BLCO-Symbol
22
Bausch + Lomb
BLCO
5,89 Mrd. $
57 Mio. $ 0,79 %
3.441.042
+58.303
+2 % +927.082 $
2025 Q2
4 Quartale
VSAT-Symbol
23
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
56,6 Mio. $ 0,79 %
+630.280
Neu +41,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MMYT-Symbol
24
MakeMyTrip
MMYT
4,38 Mrd. $
52,4 Mio. $ 0,73 %
+983.068
Neu +44,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MATW-Symbol
25
Matthews International
MATW
604 Mio. $
51,8 Mio. $ 0,72 %
+1.925.992
Neu +51,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Glenview Trust
Glenview Trust Louisville, Kentucky 7,23 Mrd. $ AUM 27,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK Financial
BOK Financial Tulsa, Oklahoma 7,25 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thoma Bravo
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Portfolio-Rückblick von Oaktree Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oaktree Capital Management 158 Positionen im Wert von 7,21 Mrd. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 6,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Oaktree Capital Management zog im Q2 2026 netto 1,86 Mrd. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Petrobras – eine Position im geschätzten Wert von 126 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Oaktree Capital Management eine neue Position in Sea Limited im Wert von 60,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Oaktree Capital Management im Q2 2026 war Sea Limited: 635.443 Aktien im Wert von 60,9 Mio. $.
  • Oaktree Capital Management hat seine Position in Oaktree Specialty Lending in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oaktree Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Garrett Motion und belief sich schätzungsweise auf 195 Mio. $.
  • Oaktree Capital Management hat seine Position in Petrobras im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 126 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oaktree Capital Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,21 Mrd. $ aus.
  • Oaktree Capital Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Oaktree Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 7,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Oaktree Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .