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Members Trust

Members Trust Portfolio-Positionen

AUM 3,21 Mrd. $ Umschlag 14,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+203 Mio. $
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,72 %
Position
175
Neu
21
Aufgestockt
33
Reduziert
69
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BYLD-Symbol
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+48,2 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+6,92 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,4 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+573.822 $
5
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+466.052 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+48,2 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,88 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,71 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,76 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,25 %
2 Technologie 2,27 %
3 Industrie 0,87 %
4 Finanzwesen 0,4 %
5 Basiskonsumgüter 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
560 Mio. $ 17,43 %
5.656.531
-67.775
-1 % -6,71 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
463 Mio. $ 14,4 %
619.474
-7.947
-1 % -5,76 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
377 Mio. $ 11,72 %
3.899.413
+5.974
+0,2 % +573.822 $
2016 Q2
40 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
206 Mio. $ 6,4 %
943.694
-32.932
-3 % -6,88 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
169 Mio. $ 5,27 %
1.552.970
-16.038
-1 % -1,75 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
IGSB-Symbol
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
168 Mio. $ 5,22 %
3.201.864
-42.569
-1 % -2,23 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
164 Mio. $ 5,1 %
2.125.113
-9.345
-0,4 % -685.682 $
2016 Q2
40 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
136 Mio. $ 4,24 %
1.582.375
-13.343
-0,8 % -1,12 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
128 Mio. $ 3,97 %
860.578
-5.747
-0,7 % -788.692 $
2016 Q2
40 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
127 Mio. $ 3,94 %
1.528.569
-16.096
-1 % -1,28 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
VTEB-Symbol
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
124 Mio. $ 3,87 %
2.454.801
+940
+0 % +47.235 $
2023 Q3
11 Quartale
IEF-Symbol
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
119 Mio. $ 3,71 %
1.259.227
-9.620
-0,8 % -910.378 $
2023 Q1
13 Quartale
GSEW-Symbol
13
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
101 Mio. $ 3,15 %
1.072.960
-13.329
-1 % -1,21 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPTS-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
61,3 Mio. $ 1,91 %
2.111.976
-1.658.613
-44 % -48,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BYLD-Symbol
15
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
419 Mio. $
50,3 Mio. $ 1,57 %
2.222.630
+2.132.457
+2.365 % +48,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
32,7 Mio. $ 1,02 %
112.996
-903
-0,8 % -258.291 $
2016 Q2
40 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
31,2 Mio. $ 0,97 %
45.442
+2.096
+5 % +1,4 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SUB-Symbol
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,61 %
182.646
-4.622
-2 % -491.974 $
2023 Q3
11 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,59 %
17.672
+7.876
+80 % +6,92 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11 Mio. $ 0,34 %
55.214
-4.465
-7 % -918.029 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,5 Mio. $ 0,3 %
25.555
-630
-2 % -254.899 $
2016 Q2
40 Quartale
RSP-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,78 Mio. $ 0,24 %
36.570
-1.763
-5 % -360.789 $
2024 Q1
9 Quartale
SHY-Symbol
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
7,67 Mio. $ 0,24 %
93.370
-12.093
-11 % -994.349 $
2016 Q2
40 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,21 %
24.054
– –
2016 Q2
40 Quartale
VBK-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,15 %
13.480
-262
-2 % -89.243 $
2016 Q2
40 Quartale
1
2 3 4 5

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IA
Integrity Alliance Urbandale, Iowa 3,2 Mrd. $ AUM 23,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tokio Marine Asset Management
Tokio Marine Asset Management Tokyo, Japan 3,23 Mrd. $ AUM 37,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nan Shan Life Insurance
Nan Shan Life Insurance Taipei City, Taiwan 3,19 Mrd. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Investments
Constellation Investments Montgomery, Ohio 3,18 Mrd. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Members Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Members Trust 175 Positionen im Wert von 3,21 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 3,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Members Trust für Q2 2026 weist 21 neu, 33 erhöht, 69 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 18.414 Aktien im Wert von 387.614 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 48,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Members Trust im Q2 2026 war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 18.414 Aktien im Wert von 387.614 $.
  • Members Trust hat seine Position in iShares Yield Optimized Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Members Trust im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,2 Mio. $.
  • Members Trust hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.383 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Members Trust machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,21 Mrd. $ aus.
  • Members Trust eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Members Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 3,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Members Trust für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .