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Members Trust 投資組合持股
AUM
US$32.1億
週轉率
14.86%
1年估算報酬率
13.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.31%
1年估算報酬率
+13.73%
3年估算報酬率
+31.52%
5年估算報酬率
+23.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$32.1億
AUM 成長
+US$2.03億
(+6.7%)
資金流向
-US$2093萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.72%
持股
175
新
21
增持
33
減碼
69
已平倉
5
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$4820萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$692萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$140萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$57.4萬 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$46.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$4818萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$688萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$671萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$576萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$223萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.25% |
| 2 | 科技 | 2.27% |
| 3 | 工業 | 0.87% |
| 4 | 金融 | 0.4% |
| 5 | 必需消費品 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$5.6億 | 17.43% |
5,656,531
-67,775
| -1% | -US$671萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4.63億 | 14.4% |
619,474
-7,947
| -1% | -US$576萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3.77億 | 11.72% |
3,899,413
+5,974
| +0.2% | +US$57.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2.06億 | 6.4% |
943,694
-32,932
| -3% | -US$688萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1.69億 | 5.27% |
1,552,970
-16,038
| -1% | -US$175萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1.68億 | 5.22% |
3,201,864
-42,569
| -1% | -US$223萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.64億 | 5.1% |
2,125,113
-9,345
| -0.4% | -US$68.6萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.36億 | 4.24% |
1,582,375
-13,343
| -0.8% | -US$112萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1.28億 | 3.97% |
860,578
-5,747
| -0.7% | -US$78.9萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.27億 | 3.94% |
1,528,569
-16,096
| -1% | -US$128萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1.24億 | 3.87% |
2,454,801
+940
| +0% | +US$4.72萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1.19億 | 3.71% |
1,259,227
-9,620
| -0.8% | -US$91萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8億
| US$1.01億 | 3.15% |
1,072,960
-13,329
| -1% | -US$121萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$6127萬 | 1.91% |
2,111,976
-1,658,613
| -44% | -US$4818萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.19億
| US$5034萬 | 1.57% |
2,222,630
+2,132,457
| +2,365% | +US$4820萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3270萬 | 1.02% |
112,996
-903
| -0.8% | -US$25.8萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3121萬 | 0.97% |
45,442
+2,096
| +5% | +US$140萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$1945萬 | 0.61% |
182,646
-4,622
| -2% | -US$49.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1882萬 | 0.59% |
17,672
+7,876
| +80% | +US$692萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1105萬 | 0.34% |
55,214
-4,465
| -7% | -US$91.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$953萬 | 0.3% |
25,555
-630
| -2% | -US$25.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$778萬 | 0.24% |
36,570
-1,763
| -5% | -US$36.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$767萬 | 0.24% |
93,370
-12,093
| -11% | -US$99.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$676萬 | 0.21% |
24,054
| – | – |
2016 Q2
40個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$493萬 | 0.15% |
13,480
-262
| -2% | -US$8.92萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
相似基金
MTIM
IA
Members Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Members Trust持有175個部位，價值US$32.1億，較前一季的US$30.1億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Members Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加33檔、減碼69檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF：共18,414股，價值US$38.8萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF，估計金額為US$4818萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為科技和工業。
- Members Trust在2026年第2季最大筆買進的是EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF：共買進18,414股，價值US$38.8萬。
- Members Trust在2026年第2季增持iShares Yield Optimized Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4820萬。
- Members Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF，估計減持了US$4818萬。
- Members Trust於2026年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$28.8萬。
- 在2026年第2季，Members Trust的投資組合規模為US$32.1億，前十大持股占78%。
- Members Trust在2026年第2季新增了21個部位，並平倉5個部位。
- Members Trust的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$32.1億。
根據Members Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。