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Members Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 3,21 bi
Giro
14,86%
Retorno est. (1 ano)
13,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,31%
Retorno est. (1 ano)
+13,73%
Retorno est. (3 anos)
+31,52%
Retorno est. (5 anos)
+23,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 203 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 20,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,72%
Posição
175
Nova
21
Aumentada
33
Reduzida
69
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 48,2 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,92 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 574 mil |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 466 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 48,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,88 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,71 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,76 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,25% |
| 2 | Tecnologia | 2,27% |
| 3 | Industriais | 0,87% |
| 4 | Financeiro | 0,4% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 560 mi | 17,43% |
5.656.531
-67.775
| -1% | -US$ 6,71 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 463 mi | 14,4% |
619.474
-7.947
| -1% | -US$ 5,76 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 377 mi | 11,72% |
3.899.413
+5.974
| +0,2% | +US$ 574 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 206 mi | 6,4% |
943.694
-32.932
| -3% | -US$ 6,88 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 169 mi | 5,27% |
1.552.970
-16.038
| -1% | -US$ 1,75 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 168 mi | 5,22% |
3.201.864
-42.569
| -1% | -US$ 2,23 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 164 mi | 5,1% |
2.125.113
-9.345
| -0,4% | -US$ 686 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 136 mi | 4,24% |
1.582.375
-13.343
| -0,8% | -US$ 1,12 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 128 mi | 3,97% |
860.578
-5.747
| -0,7% | -US$ 789 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 127 mi | 3,94% |
1.528.569
-16.096
| -1% | -US$ 1,28 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 124 mi | 3,87% |
2.454.801
+940
| +0% | +US$ 47,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 119 mi | 3,71% |
1.259.227
-9.620
| -0,8% | -US$ 910 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,18 bi
| US$ 101 mi | 3,15% |
1.072.960
-13.329
| -1% | -US$ 1,21 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 61,3 mi | 1,91% |
2.111.976
-1.658.613
| -44% | -US$ 48,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$ 419 mi
| US$ 50,3 mi | 1,57% |
2.222.630
+2.132.457
| +2.365% | +US$ 48,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 32,7 mi | 1,02% |
112.996
-903
| -0,8% | -US$ 258 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 31,2 mi | 0,97% |
45.442
+2.096
| +5% | +US$ 1,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 19,4 mi | 0,61% |
182.646
-4.622
| -2% | -US$ 492 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 18,8 mi | 0,59% |
17.672
+7.876
| +80% | +US$ 6,92 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11 mi | 0,34% |
55.214
-4.465
| -7% | -US$ 918 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,5 mi | 0,3% |
25.555
-630
| -2% | -US$ 255 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 7,78 mi | 0,24% |
36.570
-1.763
| -5% | -US$ 361 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 7,67 mi | 0,24% |
93.370
-12.093
| -11% | -US$ 994 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 6,76 mi | 0,21% |
24.054
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 4,93 mi | 0,15% |
13.480
-262
| -2% | -US$ 89,2 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Members Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Members Trust detinha 175 posições avaliadas em US$ 3,21 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 3,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Members Trust mostra 21 novas, 33 aumentaram, 69 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 18.414 ações no valor de US$ 388 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, estimada em US$ 48,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Members Trust no T2 2026 foi EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 18.414 ações no valor de US$ 388 mil.
- Members Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Yield Optimized Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 48,2 mi.
- A maior redução de Members Trust em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 48,2 mi.
- Members Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 288 mil.
- As dez maiores posições de Members Trust representam 78% de sua carteira de US$ 3,21 bi no T2 2026.
- Members Trust abriu 21 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Members Trust subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Members Trust referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.