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Waddell & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 2,02 bi
Giro
30,61%
Retorno est. (1 ano)
36,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,75%
Retorno est. (1 ano)
+36,49%
Retorno est. (3 anos)
+193,58%
Retorno est. (5 anos)
+188,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 249 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 153 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,34%
Posição
588
Nova
137
Aumentada
197
Reduzida
170
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
Red Cat Holdings
RCAT
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 810 mil |
| 5 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 792 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,28% |
| 2 | Industriais | 29,19% |
| 3 | Tecnologia | 6,04% |
| 4 | Financeiro | 2,84% |
| 5 | Saúde | 2,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 429 mi | 21,23% |
1.370.434
-31.754
| -2% | -US$ 11,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 116 mi | 5,73% |
1.964.140
-4.326
| -0,2% | -US$ 243 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 110 mi | 5,45% |
2.896.380
+9.286
| +0,3% | +US$ 331 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 109 mi | 5,38% |
154.726
+1.123
| +0,7% | +US$ 752 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,9 bi
| US$ 103 mi | 5,12% |
+685.166
| Nova | +US$ 112 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 99,2 mi | 4,91% |
1.037.498
+11.041
| +1% | +US$ 1,04 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,59 bi
| US$ 89,2 mi | 4,41% |
2.059.834
-8.855
| -0,4% | -US$ 404 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$ 894 mi
| US$ 84 mi | 4,15% |
1.718.420
+33.711
| +2% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 77,3 mi | 3,83% |
2.144.798
+3.746
| +0,2% | +US$ 131 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 63,2 mi | 3,13% |
654.514
+7.098
| +1% | +US$ 682 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 60,8 mi | 3,01% |
200.772
-867
| -0,4% | -US$ 246 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 54,8 mi | 2,71% |
567.849
-2.551
| -0,4% | -US$ 235 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,39 bi
| US$ 52,3 mi | 2,59% |
428.989
+517
| +0,1% | +US$ 58,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$ 344 mi
| US$ 46,6 mi | 2,31% |
943.693
+10.183
| +1% | +US$ 478 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,7 mi | 1,02% |
71.385
+5.877
| +9% | +US$ 1,68 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,7 mi | 0,78% |
78.458
+11.041
| +16% | +US$ 2,27 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$ 211 mi
| US$ 10,7 mi | 0,53% |
328.686
-5.264
| -2% | -US$ 170 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,7 mi | 0,53% |
28.582
+568
| +2% | +US$ 230 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,2 mi | 0,51% |
13.680
-242
| -2% | -US$ 175 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,84 mi | 0,44% |
25.010
+1.955
| +8% | +US$ 699 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 8,27 mi | 0,41% |
41.412
-1.099
| -3% | -US$ 197 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 8,23 mi | 0,41% |
7.131
-472
| -6% | -US$ 354 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,03 mi | 0,4% |
16.057
+1.436
| +10% | +US$ 690 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 761 mi
| US$ 7,69 mi | 0,38% |
168.588
+6.434
| +4% | +US$ 294 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,52 mi | 0,32% |
5.432
-19
| -0,3% | -US$ 19,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waddell & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waddell & Associates detinha 588 posições avaliadas em US$ 2,02 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,77 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Waddell & Associates alocou US$ 153 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 137 novas posições e aumentando 197 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 685.166 ações no valor de US$ 103 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior compra de Waddell & Associates no T2 2026 foi FedEx Freight: 685.166 ações no valor de US$ 103 mi.
- Waddell & Associates foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de Waddell & Associates em T2 2026 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- Waddell & Associates encerrou totalmente sua posição em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 792 mil.
- As dez maiores posições de Waddell & Associates representam 63% de sua carteira de US$ 2,02 bi no T2 2026.
- Waddell & Associates abriu 137 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waddell & Associates subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waddell & Associates referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.