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Ovata Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,33 bi
Giro
75,38%
Retorno est. (1 ano)
5,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,52%
Retorno est. (1 ano)
+5,69%
Retorno est. (3 anos)
+69,09%
Retorno est. (5 anos)
+58,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 617 mi
(+86%)
Fluxo de capital
+US$ 617 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,65%
Posição
65
Nova
27
Aumentada
8
Reduzida
7
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASE Group
ASX
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$ 4,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 70,1 mi |
| 2 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$ 34,8 mi |
| 3 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+US$ 12,4 mi |
| 5 |
Under Armour
UAA
|
+US$ 8,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,26% |
| 2 | Financeiro | 4,79% |
| 3 | Industriais | 3,54% |
| 4 | Tecnologia | 2,54% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 50,6 mi | 3,8% |
1.972.276
-14.085
| -0,7% | -US$ 353 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Ryanair
RYAAY
US$ 27,2 bi
| US$ 47,2 mi | 3,54% |
731.344
-589.582
| -45% | -US$ 34,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 36,8 mi | 2,76% |
1.108.805
-34.000
| -3% | -US$ 1,38 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
ASE Group
ASX
US$ 103 bi
| US$ 31,1 mi | 2,34% |
729.047
+514.727
| +240% | +US$ 17,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,32 bi
| US$ 14,3 mi | 1,08% |
551.872
-16.000
| -3% | -US$ 508 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 13,5 mi | 1,02% |
265.558
-30.000
| -10% | -US$ 1,87 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 11,6 mi | 0,87% |
+399.984
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
JBS N.V.
JBS
US$ 42,9 bi
| US$ 8,97 mi | 0,67% |
+756.939
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 6,09 mi | 0,46% |
+60.000
| Nova | +US$ 7,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 4,55 mi | 0,34% |
170.754
+73.800
| +76% | +US$ 2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Pershing Square USA
PSUS
| US$ 4,3 mi | 0,32% |
+115.073
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,03 bi
| US$ 3,05 mi | 0,23% |
+28.852
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 1,6 mi | 0,12% |
101.560
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 1,4 mi | 0,11% |
+30.312
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,26 mi | 0,09% |
+9.000
| Nova | +US$ 910 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Infosys
INFY
US$ 49,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,08% |
+100.062
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 614 mil | 0,05% |
6.400
-26.407
| -80% | -US$ 3,31 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 364 mil | 0,03% |
+160
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 240 mil | 0,02% |
+200
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| – | – |
-25.700
| Encerrada | -US$ 2,77 mi | – |
|
21
Honda
HMC
US$ 44,5 bi
| – | – |
-14.062
| Encerrada | -US$ 332 mil | – |
|
22
Li Auto
LI
US$ 11,1 bi
| – | – |
-29.000
| Encerrada | -US$ 501 mil | – |
|
23
Deslistada
Sealed Air
SEE
| – | – |
-70.449
| Encerrada | -US$ 2,96 mi | – |
|
24
Sony
SONY
US$ 145 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 402 mil | – |
|
25
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| – | – |
-115.045
| Encerrada | -US$ 5,59 mi | – |
|
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GPCM
Revisão da carteira de Ovata Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ovata Capital Management detinha 65 posições avaliadas em US$ 1,33 bi, alta de 86% em relação a US$ 715 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Ovata Capital Management alocou US$ 617 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JBS N.V.: 756.939 ações no valor de US$ 8,97 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Ryanair, com um corte estimado de US$ 34,8 mi.
- A maior compra de Ovata Capital Management no T2 2026 foi JBS N.V.: 756.939 ações no valor de US$ 8,97 mi.
- Ovata Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em ASE Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,3 mi.
- A maior redução de Ovata Capital Management em T2 2026 foi em Ryanair, com um corte estimado de US$ 34,8 mi.
- Ovata Capital Management encerrou totalmente sua posição em TSMC no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 70,1 mi.
- As dez maiores posições de Ovata Capital Management representam 65% de sua carteira de US$ 1,33 bi no T2 2026.
- Ovata Capital Management abriu 27 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ovata Capital Management subiu 86% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ovata Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.