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Ovata Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1332 M
Rotación
75.38%
Rendimiento estimado a 1 año
5.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 617 M
(+86%)
Flujo de capital
+USD 617 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.65%
Posición
65
Nuevas
27
Aumentadas
8
Reducidas
7
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASE Group
ASX
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
JBS N.V.
JBS
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+USD 4.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 70.1 M |
| 2 |
Ryanair
RYAAY
|
+USD 34.8 M |
| 3 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+USD 12.4 M |
| 5 |
Under Armour
UAA
|
+USD 8.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.26% |
| 2 | Finanzas | 4.79% |
| 3 | Industriales | 3.54% |
| 4 | Tecnología | 2.54% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 50.6 M | 3.8% |
1,972,276
-14,085
| -0.7% | -USD 353 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Ryanair
RYAAY
USD 27.2 mil M
| USD 47.2 M | 3.54% |
731,344
-589,582
| -45% | -USD 34.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 36.8 M | 2.76% |
1,108,805
-34,000
| -3% | -USD 1.38 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
ASE Group
ASX
USD 103 mil M
| USD 31.1 M | 2.34% |
729,047
+514,727
| +240% | +USD 17.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4317 M
| USD 14.3 M | 1.08% |
551,872
-16,000
| -3% | -USD 508 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 13.5 M | 1.02% |
265,558
-30,000
| -10% | -USD 1.87 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 11.6 M | 0.87% |
+399,984
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
JBS N.V.
JBS
USD 42.9 mil M
| USD 8.97 M | 0.67% |
+756,939
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
| USD 6.09 M | 0.46% |
+60,000
| Nuevas | +USD 7.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 4.55 M | 0.34% |
170,754
+73,800
| +76% | +USD 2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Pershing Square USA
PSUS
| USD 4.3 M | 0.32% |
+115,073
| Nuevas | +USD 4.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 9030 M
| USD 3.05 M | 0.23% |
+28,852
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 1.6 M | 0.12% |
101,560
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 1.4 M | 0.11% |
+30,312
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.26 M | 0.09% |
+9,000
| Nuevas | +USD 910 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Infosys
INFY
USD 49.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.08% |
+100,062
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 614 k | 0.05% |
6,400
-26,407
| -80% | -USD 3.31 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 364 k | 0.03% |
+160
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 240 k | 0.02% |
+200
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| – | – |
-25,700
| Cerradas | -USD 2.77 M | – |
|
21
Honda
HMC
USD 44.5 mil M
| – | – |
-14,062
| Cerradas | -USD 332 k | – |
|
22
Li Auto
LI
USD 11.1 mil M
| – | – |
-29,000
| Cerradas | -USD 501 k | – |
|
23
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| – | – |
-70,449
| Cerradas | -USD 2.96 M | – |
|
24
Sony
SONY
USD 145 mil M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 402 k | – |
|
25
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| – | – |
-115,045
| Cerradas | -USD 5.59 M | – |
|
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GPCM
Revisión del portafolio de Ovata Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ovata Capital Management mantenía 65 posiciones por un valor de USD 1332 M, un aumento de 86% frente a los USD 715 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Ovata Capital Management destinó USD 617 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JBS N.V.: 756,939 acciones con un valor de USD 8.97 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Ryanair, por un valor estimado de USD 34.8 M.
- La mayor compra de Ovata Capital Management en T2 2026 fue JBS N.V.: 756,939 acciones por un valor de USD 8.97 M.
- Ovata Capital Management fue quien más aumentó su posición en ASE Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.3 M.
- La mayor reducción de Ovata Capital Management durante T2 2026 fue en Ryanair, con un recorte estimado de USD 34.8 M.
- Ovata Capital Management cerró por completo su posición en TSMC en T2 2026, con una venta estimada de USD 70.1 M.
- Las diez principales posiciones de Ovata Capital Management representan 65% de su cartera de USD 1332 M en T2 2026.
- Ovata Capital Management abrió 27 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ovata Capital Management aumentó 86% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1332 M.
Según el Informe 13F de Ovata Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.