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Webster Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 1153 M
Rotación
19.84%
Rendimiento estimado a 1 año
23.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+282.22%
AUM
USD 1153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96.4 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.33%
Posición
766
Nuevas
84
Aumentadas
104
Reducidas
200
Cerradas
68
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 2.53 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
Capital One
COF
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.66% |
| 2 | Tecnología | 16.82% |
| 3 | Finanzas | 8.07% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| 5 | Industriales | 5.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 99.3 M | 8.61% |
132,931
-2,796
| -2% | -USD 2.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 97.1 M | 8.42% |
141,343
+1,601
| +1% | +USD 1.07 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 57.9 M | 5.02% |
199,983
-6,117
| -3% | -USD 1.75 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 44.5 M | 3.86% |
124,498
-5,079
| -4% | -USD 1.83 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 41.4 M | 3.59% |
206,799
-7,004
| -3% | -USD 1.44 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 29.4 M | 2.55% |
123,436
+53
| +0% | +USD 13.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 27.9 M | 2.42% |
281,696
+22,738
| +9% | +USD 2.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 27.4 M | 2.37% |
83,576
-3,589
| -4% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 25.9 M | 2.25% |
516,076
+14,091
| +3% | +USD 708 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.8 M | 2.24% |
69,129
-1,628
| -2% | -USD 659 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 22.3 M | 1.93% |
442,556
+23,731
| +6% | +USD 1.2 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 22.2 M | 1.93% |
229,801
-1,251
| -0.5% | -USD 120 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 18.9 M | 1.64% |
167,131
-4,604
| -3% | -USD 572 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 18.7 M | 1.62% |
24,970
-235
| -0.9% | -USD 171 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 17.4 M | 1.51% |
163,825
+11,330
| +7% | +USD 1.2 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 16.5 M | 1.43% |
326,481
+9,438
| +3% | +USD 477 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 13.8 M | 1.2% |
54,925
-2,782
| -5% | -USD 599 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 13.7 M | 1.19% |
31,615
-976
| -3% | -USD 296 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 13.5 M | 1.17% |
36,466
-1,001
| -3% | -USD 358 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.5 M | 1.08% |
36,384
-1,197
| -3% | -USD 384 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 12.3 M | 1.07% |
11,566
-610
| -5% | -USD 536 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 12.2 M | 1.05% |
147,590
-3,309
| -2% | -USD 256 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.7 M | 1.01% |
140,955
-20,107
| -12% | -USD 1.6 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 11.5 M | 1% |
47,432
+987
| +2% | +USD 230 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11 M | 0.95% |
14,925
+227
| +2% | +USD 156 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
AIC
Revisión del portafolio de Webster Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Webster Bank mantenía 766 posiciones por un valor de USD 1153 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Webster Bank muestra 84 nuevos, Aumentaron 104, 200 reducidas y 68 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF: 153,564 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 4.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Webster Bank en T2 2026 fue Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF: 153,564 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Webster Bank fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.45 M.
- La mayor reducción de Webster Bank durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 2.54 M.
- Webster Bank cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.21 M.
- Las diez principales posiciones de Webster Bank representan 41% de su cartera de USD 1153 M en T2 2026.
- Webster Bank abrió 84 posiciones nuevas y cerró 68 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Webster Bank aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1153 M.
Según el Informe 13F de Webster Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.