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CVA Family Office Posiciones de la cartera
AUM
USD 1104 M
Rotación
7.81%
Rendimiento estimado a 1 año
26.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 155 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 42.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.97%
Posición
1,894
Nuevas
56
Aumentadas
839
Reducidas
527
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.16 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 5.84 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 578 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 557 k |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 396 k |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 391 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.76% |
| 2 | Tecnología | 8.44% |
| 3 | Finanzas | 3.67% |
| 4 | Industriales | 2.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 73.2 M | 6.63% |
1,388,139
+37,012
| +3% | +USD 1.94 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 60.5 M | 5.47% |
1,906,589
-5,021
| -0.3% | -USD 159 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 50.7 M | 4.6% |
424,608
+2,208
| +0.5% | +USD 242 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 49 M | 4.44% |
948,466
+116,690
| +14% | +USD 5.84 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 41.6 M | 3.77% |
324,622
+13,876
| +4% | +USD 1.71 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.6 mil M
| USD 40.8 M | 3.7% |
457,745
+28,048
| +7% | +USD 2.52 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 28.6 M | 2.59% |
686,275
+52,290
| +8% | +USD 2.09 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 27.3 M | 2.47% |
36,481
+94
| +0.3% | +USD 68.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 25 M | 2.26% |
36,375
+429
| +1% | +USD 286 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 22.5 M | 2.03% |
60,685
+20,031
| +49% | +USD 7.16 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10 mil M
| USD 21 M | 1.9% |
529,141
+19,574
| +4% | +USD 792 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 21 M | 1.9% |
472,847
+8,386
| +2% | +USD 359 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 18.8 M | 1.7% |
64,859
+1,400
| +2% | +USD 400 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 18.1 M | 1.63% |
437,588
+86,396
| +25% | +USD 3.56 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 17.8 M | 1.61% |
180,155
+33,838
| +23% | +USD 3.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17.1 mil M
| USD 17 M | 1.54% |
324,856
+15,513
| +5% | +USD 810 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 16.6 M | 1.5% |
82,821
+105
| +0.1% | +USD 21.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 16.1 M | 1.46% |
226,494
+25,948
| +13% | +USD 1.81 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61 mil M
| USD 14.9 M | 1.35% |
439,964
+6,476
| +1% | +USD 215 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 14.7 M | 1.33% |
498,019
-13,873
| -3% | -USD 396 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 13.9 M | 1.26% |
38,966
+363
| +0.9% | +USD 131 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 13.6 M | 1.24% |
18,523
+65
| +0.4% | +USD 44.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 12.9 M | 1.17% |
54,431
+2,094
| +4% | +USD 481 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 12 M | 1.09% |
75,888
+16,498
| +28% | +USD 2.58 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.6 mil M
| USD 11.4 M | 1.04% |
150,918
+12,970
| +9% | +USD 957 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
OM
Revisión del portafolio de CVA Family Office en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CVA Family Office mantenía 1,894 posiciones por un valor de USD 1104 M, un aumento de 16% frente a los USD 950 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
CVA Family Office destinó USD 42.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 839 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 19,448 acciones con un valor de USD 982 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Health Care ETF, por un valor estimado de USD 1.11 M.
- La mayor compra de CVA Family Office en T2 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 19,448 acciones por un valor de USD 982 k.
- CVA Family Office fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.16 M.
- La mayor reducción de CVA Family Office durante T2 2026 fue en Vanguard Health Care ETF, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
- CVA Family Office cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 40.9 k.
- Las diez principales posiciones de CVA Family Office representan 38% de su cartera de USD 1104 M en T2 2026.
- CVA Family Office abrió 56 posiciones nuevas y cerró 92 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CVA Family Office aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1104 M.
Según el Informe 13F de CVA Family Office correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.