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CVA Family Office 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11억
회전율
7.81%
1년 추정 수익률
26.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.4%
1년 예상 수익률
+26.6%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
+71.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11억
AUM 성장
+US$1.55억
(+16%)
자금 흐름
+US$4210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.97%
보유액
1,894
신규
56
증가
839
축소
527
청산됨
92
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$716만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$584만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$356만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$335만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$280만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$111만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$57.8만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$55.7만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$39.6만 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$39.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.76% |
| 2 | 정보기술 | 8.44% |
| 3 | 금융 | 3.67% |
| 4 | 산업재 | 2.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$7324만 | 6.63% |
1,388,139
+37,012
| +3% | +US$194만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$6046만 | 5.47% |
1,906,589
-5,021
| -0.3% | -US$15.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510억
| US$5075만 | 4.6% |
424,608
+2,208
| +0.5% | +US$24.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$4903만 | 4.44% |
948,466
+116,690
| +14% | +US$584만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$4158만 | 3.77% |
324,622
+13,876
| +4% | +US$171만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$4083만 | 3.7% |
457,745
+28,048
| +7% | +US$252만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$2864만 | 2.59% |
686,275
+52,290
| +8% | +US$209만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$2732만 | 2.47% |
36,481
+94
| +0.3% | +US$6.84만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2498만 | 2.26% |
36,375
+429
| +1% | +US$28.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$2246만 | 2.03% |
60,685
+20,031
| +49% | +US$716만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$101억
| US$2100만 | 1.9% |
529,141
+19,574
| +4% | +US$79.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493억
| US$2098만 | 1.9% |
472,847
+8,386
| +2% | +US$35.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1877만 | 1.7% |
64,859
+1,400
| +2% | +US$40만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$1805만 | 1.63% |
437,588
+86,396
| +25% | +US$356만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$1783만 | 1.61% |
180,155
+33,838
| +23% | +US$335만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166억
| US$1700만 | 1.54% |
324,856
+15,513
| +5% | +US$81만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$1657만 | 1.5% |
82,821
+105
| +0.1% | +US$2.16만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$1614만 | 1.46% |
226,494
+25,948
| +13% | +US$181만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$1489만 | 1.35% |
439,964
+6,476
| +1% | +US$21.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$1466만 | 1.33% |
498,019
-13,873
| -3% | -US$39.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1393만 | 1.26% |
38,966
+363
| +0.9% | +US$13.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$1364만 | 1.24% |
18,523
+65
| +0.4% | +US$4.47만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146억
| US$1288만 | 1.17% |
54,431
+2,094
| +4% | +US$48.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829억
| US$1199만 | 1.09% |
75,888
+16,498
| +28% | +US$258만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$1144만 | 1.04% |
150,918
+12,970
| +9% | +US$95.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
OM
CVA Family Office의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CVA Family Office 측은 US$11억 상당의 1,894개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
CVA Family Office 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4210만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 839개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 19,448주를 보유했으며 가치는 US$98.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Health Care ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였어요.
- CVA Family Office의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$98.2만 상당의 19,448주를 매수했어요.
- CVA Family Office 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$716만 규모예요.
- CVA Family Office의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Health Care ETF이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- CVA Family Office 측은 2026년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.09만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CVA Family Office의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 38% 비중을 차지해요.
- CVA Family Office 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- CVA Family Office의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$11억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 CVA Family Office의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.