Trivium Point Advisory 포트폴리오 보유 종목

Trivium Point Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Trivium Point Advisory는 US$11억 상당의 363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.53억에서 99% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.

Trivium Point Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.88억을 투입해 신규 포지션 93개를 개설하고 기존 보유 종목 203개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Biotech ETF으로, 65,945주를 보유했으며 가치는 US$1044만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital One으로, 보유분을 추정 US$158만 규모 줄였습니다.

• Trivium Point Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Biotech ETF으로, US$1044만 상당의 65,945주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trivium Point Advisory로, 추정 증가액은 US$3748만 규모예요.
• Trivium Point Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital One이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
• Trivium Point Advisory는 2026년 2분기에 ICICI Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$133만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Trivium Point Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 27%를 차지해요.
• Trivium Point Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 9개를 청산했어요.
• Trivium Point Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 99% 상승해 US$11억에 이르렀어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Trivium Point Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.