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Trivium Point Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,1 Mrd. $
Umschlag
28,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+549 Mio. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+488 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
44,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,94 %
Position
363
Neu
93
Aufgestockt
203
Reduziert
48
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+37,5 Mio. $ |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+17,2 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
United Rentals
URI
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,66 % |
| 2 | Technologie | 19,4 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,11 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,48 % |
| 5 | Industrie | 6,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 49,4 Mio. $ | 4,48 % |
247.081
+75.934
| +44 % | +15,6 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 4,12 % |
98.891
-5
| -0 % | -2.384 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 3,81 % |
458.902
+409.508
| +829 % | +37,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 29,3 Mio. $ | 2,66 % |
82.119
+9.139
| +13 % | +3,29 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 28,7 Mio. $ | 2,6 % |
99.152
+18.347
| +23 % | +5,25 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 24,3 Mio. $ | 2,2 % |
65.129
+21.714
| +50 % | +8,79 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,07 % |
19.781
+11.382
| +136 % | +8,54 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,78 % |
378.254
+327.813
| +650 % | +17,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 1,65 % |
51.372
+35.483
| +223 % | +12,7 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 17,2 Mio. $ | 1,56 % |
72.285
+12.226
| +20 % | +3,07 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 16 Mio. $ | 1,45 % |
13.340
+9.975
| +296 % | +10,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
12
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,37 % |
354.915
+69.460
| +24 % | +2,95 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,36 % |
62.939
+53.989
| +603 % | +13,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
14
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,33 % |
197.545
+143.127
| +263 % | +10,5 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
15
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,1 % |
1.115.176
+953.151
| +588 % | +10 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
16
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,12 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,09 % |
359.591
+170.744
| +90 % | +5,49 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,07 % |
15.985
+15.290
| +2.200 % | +10,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
18
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,04 % |
148.714
+127.193
| +591 % | +10,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,03 % |
37.392
+22.590
| +153 % | +6,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
20
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,01 % |
97.174
+78.824
| +430 % | +8,89 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,98 % |
33.061
+5.021
| +18 % | +1,56 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,95 % |
+65.945
| Neu | +8,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,93 % |
127.968
+5.950
| +5 % | +475.951 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
24
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,93 % |
49.410
+41.831
| +552 % | +8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,89 % |
26.769
+24.619
| +1.145 % | +10,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OM
Portfolio-Rückblick von Trivium Point Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trivium Point Advisory 363 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 553 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Trivium Point Advisory investierte 488 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 93 neue Positionen und stockte 203 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 65.945 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital One; sie wurde auf 1,58 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Trivium Point Advisory im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 65.945 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- Trivium Point Advisory hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trivium Point Advisory im Q2 2026 entfiel auf Capital One und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Trivium Point Advisory hat seine Position in ICICI Bank im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trivium Point Advisory machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
- Trivium Point Advisory eröffnete 93 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trivium Point Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 1,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trivium Point Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .