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Trivium Point Advisory 投資組合持股
AUM
US$11億
週轉率
28.1%
1年估算報酬率
28.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.34%
1年估算報酬率
+28.81%
3年估算報酬率
+106.47%
5年估算報酬率
+110.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11億
AUM 成長
+US$5.49億
(+99%)
資金流向
+US$4.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
44.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.94%
持股
363
新
93
增持
203
減碼
48
已平倉
9
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3748萬 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1721萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1561萬 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$1345萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1268萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$158萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$136萬 |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$133萬 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$119萬 |
| 5 |
United Rentals
URI
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.66% |
| 2 | 科技 | 19.4% |
| 3 | 通訊服務 | 10.11% |
| 4 | 金融 | 6.48% |
| 5 | 工業 | 6.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4944萬 | 4.48% |
247,081
+75,934
| +44% | +US$1561萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$4540萬 | 4.12% |
98,891
-5
| -0% | -US$2,384 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$4205萬 | 3.81% |
458,902
+409,508
| +829% | +US$3748萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2935萬 | 2.66% |
82,119
+9,139
| +13% | +US$329萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2869萬 | 2.6% |
99,152
+18,347
| +23% | +US$525萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2429萬 | 2.2% |
65,129
+21,714
| +50% | +US$879萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2283萬 | 2.07% |
19,781
+11,382
| +136% | +US$854萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$1961萬 | 1.78% |
378,254
+327,813
| +650% | +US$1721萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1815萬 | 1.65% |
51,372
+35,483
| +223% | +US$1268萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1723萬 | 1.56% |
72,285
+12,226
| +20% | +US$307萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1600萬 | 1.45% |
13,340
+9,975
| +296% | +US$1019萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$1505萬 | 1.37% |
354,915
+69,460
| +24% | +US$295萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$1504萬 | 1.36% |
62,939
+53,989
| +603% | +US$1345萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$1469萬 | 1.33% |
197,545
+143,127
| +263% | +US$1053萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
AGNC Investment
AGNC
US$103億
| US$1216萬 | 1.1% |
1,115,176
+953,151
| +588% | +US$1004萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.2億
| US$1204萬 | 1.09% |
359,591
+170,744
| +90% | +US$549萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1177萬 | 1.07% |
15,985
+15,290
| +2,200% | +US$1052萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7億
| US$1145萬 | 1.04% |
148,714
+127,193
| +591% | +US$1059萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1133萬 | 1.03% |
37,392
+22,590
| +153% | +US$640萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Entergy
ETR
US$502億
| US$1116萬 | 1.01% |
97,174
+78,824
| +430% | +US$889萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1082萬 | 0.98% |
33,061
+5,021
| +18% | +US$156萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$1044萬 | 0.95% |
+65,945
| 新 | +US$891萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1023萬 | 0.93% |
127,968
+5,950
| +5% | +US$47.6萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
24
Landstar System
LSTR
US$58.3億
| US$1022萬 | 0.93% |
49,410
+41,831
| +552% | +US$800萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$986萬 | 0.89% |
26,769
+24,619
| +1,145% | +US$1020萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
OM
Trivium Point Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Trivium Point Advisory持有363個部位，價值US$11億，較前一季的US$5.53億增加99%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Trivium Point Advisory在2026年第2季投入US$4.88億淨新增資金，建立93個新部位，並加碼203個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Biotech ETF：共65,945股，價值US$1044萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的24%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Capital One，估計減持了US$158萬。
- Trivium Point Advisory在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Biotech ETF：共買進65,945股，價值US$1044萬。
- Trivium Point Advisory在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$3748萬。
- Trivium Point Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital One，估計減持了US$158萬。
- Trivium Point Advisory於2026年第2季完全出清ICICI Bank，估計賣出金額為US$133萬。
- 在2026年第2季，Trivium Point Advisory的投資組合規模為US$11億，前十大持股占27%。
- Trivium Point Advisory在2026年第2季新增了93個部位，並平倉9個部位。
- Trivium Point Advisory的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$11億。
根據Trivium Point Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。