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Beacon Financial Group 投資組合持股
AUM
US$11億
週轉率
13.62%
1年估算報酬率
21.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.15%
1年估算報酬率
+21.5%
3年估算報酬率
+60.33%
5年估算報酬率
+67.65%
10年估算報酬率
+169.79%
AUM
US$11億
AUM 成長
+US$9777萬
(+9.8%)
資金流向
+US$570萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.25%
持股
389
新
41
增持
116
減碼
191
已平倉
12
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1809萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$665萬 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$395萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$175萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$478萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$349萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$336萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$316萬 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$303萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.63% |
| 2 | 科技 | 8.93% |
| 3 | 金融 | 7.71% |
| 4 | 工業 | 3.22% |
| 5 | 能源 | 2.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$5551萬 | 5.04% |
580,499
+5,807
| +1% | +US$54.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4840萬 | 4.4% |
64,631
+24,848
| +62% | +US$1809萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3145萬 | 2.86% |
365,100
+5,514
| +2% | +US$46.4萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2738萬 | 2.49% |
173,259
-2,426
| -1% | -US$37.9萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2569萬 | 2.33% |
377,715
+8,139
| +2% | +US$53萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2403萬 | 2.18% |
48,031
+38
| +0.1% | +US$1.83萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
7
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$2325萬 | 2.11% |
477,704
+5,718
| +1% | +US$28.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2180萬 | 1.98% |
100,053
-16,080
| -14% | -US$336萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$2125萬 | 1.93% |
231,926
-17,740
| -7% | -US$162萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2109萬 | 1.92% |
128,412
+4,014
| +3% | +US$63.7萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$2027萬 | 1.84% |
420,701
+6,270
| +2% | +US$29.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$1928萬 | 1.75% |
380,865
-68,943
| -15% | -US$349萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1852萬 | 1.68% |
92,580
+3,225
| +4% | +US$66.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1800萬 | 1.64% |
222,060
-9,708
| -4% | -US$73萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$1494萬 | 1.36% |
296,571
+82,077
| +38% | +US$395萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1430萬 | 1.3% |
271,272
-45,551
| -14% | -US$207萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1376萬 | 1.25% |
376,017
+18,334
| +5% | +US$64.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1322萬 | 1.2% |
45,697
+2,378
| +5% | +US$68萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1278萬 | 1.16% |
214,183
-81,416
| -28% | -US$478萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1245萬 | 1.13% |
38,027
-221
| -0.6% | -US$6.86萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1130萬 | 1.03% |
30,529
-254
| -0.8% | -US$9.08萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1060萬 | 0.96% |
116,743
-9,907
| -8% | -US$87.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3億
| US$1054萬 | 0.96% |
129,597
-10,171
| -7% | -US$80.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1053萬 | 0.96% |
30,725
-9,388
| -23% | -US$280萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$981萬 | 0.89% |
83,819
+14,764
| +21% | +US$172萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
BI
Beacon Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beacon Financial Group持有389個部位，價值US$11億，較前一季的US$10億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Beacon Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加116檔、減碼191檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共237,043股，價值US$665萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$478萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
- Beacon Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進237,043股，價值US$665萬。
- Beacon Financial Group在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1809萬。
- Beacon Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$478萬。
- Beacon Financial Group於2026年第2季完全出清BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF，估計賣出金額為US$98萬。
- 在2026年第2季，Beacon Financial Group的投資組合規模為US$11億，前十大持股占27%。
- Beacon Financial Group在2026年第2季新增了41個部位，並平倉12個部位。
- Beacon Financial Group的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$11億。
根據Beacon Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。