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Beacon Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,1 bi
Giro
13,62%
Retorno est. (1 ano)
21,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,15%
Retorno est. (1 ano)
+21,5%
Retorno est. (3 anos)
+60,33%
Retorno est. (5 anos)
+67,65%
Retorno est. (10 anos)
+169,79%
AUM
US$ 1,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,8 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 5,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,25%
Posição
389
Nova
41
Aumentada
116
Reduzida
191
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 6,65 mi |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 3,95 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 3,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,63% |
| 2 | Tecnologia | 8,93% |
| 3 | Financeiro | 7,71% |
| 4 | Industriais | 3,22% |
| 5 | Energia | 2,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 55,5 mi | 5,04% |
580.499
+5.807
| +1% | +US$ 549 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 48,4 mi | 4,4% |
64.631
+24.848
| +62% | +US$ 18,1 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 31,4 mi | 2,86% |
365.100
+5.514
| +2% | +US$ 464 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 27,4 mi | 2,49% |
173.259
-2.426
| -1% | -US$ 379 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 25,7 mi | 2,33% |
377.715
+8.139
| +2% | +US$ 530 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 24 mi | 2,18% |
48.031
+38
| +0,1% | +US$ 18,3 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
7
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 23,2 mi | 2,11% |
477.704
+5.718
| +1% | +US$ 285 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 21,8 mi | 1,98% |
100.053
-16.080
| -14% | -US$ 3,36 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 21,3 mi | 1,93% |
231.926
-17.740
| -7% | -US$ 1,62 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 21,1 mi | 1,92% |
128.412
+4.014
| +3% | +US$ 637 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 20,3 mi | 1,84% |
420.701
+6.270
| +2% | +US$ 299 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 19,3 mi | 1,75% |
380.865
-68.943
| -15% | -US$ 3,49 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,5 mi | 1,68% |
92.580
+3.225
| +4% | +US$ 663 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 18 mi | 1,64% |
222.060
-9.708
| -4% | -US$ 730 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 14,9 mi | 1,36% |
296.571
+82.077
| +38% | +US$ 3,95 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 14,3 mi | 1,3% |
271.272
-45.551
| -14% | -US$ 2,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 13,8 mi | 1,25% |
376.017
+18.334
| +5% | +US$ 648 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,2 mi | 1,2% |
45.697
+2.378
| +5% | +US$ 680 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,8 mi | 1,16% |
214.183
-81.416
| -28% | -US$ 4,78 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,4 mi | 1,13% |
38.027
-221
| -0,6% | -US$ 68,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,3 mi | 1,03% |
30.529
-254
| -0,8% | -US$ 90,8 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 10,6 mi | 0,96% |
116.743
-9.907
| -8% | -US$ 872 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,43 bi
| US$ 10,5 mi | 0,96% |
129.597
-10.171
| -7% | -US$ 802 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 10,5 mi | 0,96% |
30.725
-9.388
| -23% | -US$ 2,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 9,8 mi | 0,89% |
83.819
+14.764
| +21% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BI
Revisão da carteira de Beacon Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beacon Financial Group detinha 389 posições avaliadas em US$ 1,1 bi, alta de 9,8% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beacon Financial Group mostra 41 novas, 116 aumentaram, 191 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237.043 ações no valor de US$ 6,65 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 4,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Beacon Financial Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237.043 ações no valor de US$ 6,65 mi.
- Beacon Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,1 mi.
- A maior redução de Beacon Financial Group em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 4,78 mi.
- Beacon Financial Group encerrou totalmente sua posição em BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 980 mil.
- As dez maiores posições de Beacon Financial Group representam 27% de sua carteira de US$ 1,1 bi no T2 2026.
- Beacon Financial Group abriu 41 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beacon Financial Group subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.