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Beacon Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1100 M
Rotación
13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
21.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+169.79%
AUM
USD 1100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.8 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 5.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.25%
Posición
389
Nuevas
41
Aumentadas
116
Reducidas
191
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 6.65 M |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 3.95 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 3.49 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 3.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.63% |
| 2 | Tecnología | 8.93% |
| 3 | Finanzas | 7.71% |
| 4 | Industriales | 3.22% |
| 5 | Energía | 2.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 55.5 M | 5.04% |
580,499
+5,807
| +1% | +USD 549 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 48.4 M | 4.4% |
64,631
+24,848
| +62% | +USD 18.1 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 31.4 M | 2.86% |
365,100
+5,514
| +2% | +USD 464 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 27.4 M | 2.49% |
173,259
-2,426
| -1% | -USD 379 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 25.7 M | 2.33% |
377,715
+8,139
| +2% | +USD 530 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 24 M | 2.18% |
48,031
+38
| +0.1% | +USD 18.3 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
7
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 23.2 M | 2.11% |
477,704
+5,718
| +1% | +USD 285 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 21.8 M | 1.98% |
100,053
-16,080
| -14% | -USD 3.36 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 21.3 M | 1.93% |
231,926
-17,740
| -7% | -USD 1.62 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 21.1 M | 1.92% |
128,412
+4,014
| +3% | +USD 637 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 20.3 M | 1.84% |
420,701
+6,270
| +2% | +USD 299 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 19.3 M | 1.75% |
380,865
-68,943
| -15% | -USD 3.49 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.5 M | 1.68% |
92,580
+3,225
| +4% | +USD 663 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 18 M | 1.64% |
222,060
-9,708
| -4% | -USD 730 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 14.9 M | 1.36% |
296,571
+82,077
| +38% | +USD 3.95 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 14.3 M | 1.3% |
271,272
-45,551
| -14% | -USD 2.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 13.8 M | 1.25% |
376,017
+18,334
| +5% | +USD 648 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.2 M | 1.2% |
45,697
+2,378
| +5% | +USD 680 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 12.8 M | 1.16% |
214,183
-81,416
| -28% | -USD 4.78 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.4 M | 1.13% |
38,027
-221
| -0.6% | -USD 68.6 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11.3 M | 1.03% |
30,529
-254
| -0.8% | -USD 90.8 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 10.6 M | 0.96% |
116,743
-9,907
| -8% | -USD 872 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1435 M
| USD 10.5 M | 0.96% |
129,597
-10,171
| -7% | -USD 802 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 10.5 M | 0.96% |
30,725
-9,388
| -23% | -USD 2.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 9.8 M | 0.89% |
83,819
+14,764
| +21% | +USD 1.72 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
BI
Revisión del portafolio de Beacon Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beacon Financial Group mantenía 389 posiciones por un valor de USD 1100 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 1003 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beacon Financial Group muestra 41 nuevos, Aumentaron 116, 191 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237,043 acciones con un valor de USD 6.65 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 4.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Beacon Financial Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237,043 acciones por un valor de USD 6.65 M.
- Beacon Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.1 M.
- La mayor reducción de Beacon Financial Group durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 4.78 M.
- Beacon Financial Group cerró por completo su posición en BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 980 k.
- Las diez principales posiciones de Beacon Financial Group representan 27% de su cartera de USD 1100 M en T2 2026.
- Beacon Financial Group abrió 41 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beacon Financial Group aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1100 M.
Según el Informe 13F de Beacon Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.