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Beacon Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11억
회전율
13.62%
1년 추정 수익률
21.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.15%
1년 예상 수익률
+21.5%
3년 예상 수익률
+60.33%
5년 예상 수익률
+67.65%
10년 예상 수익률
+169.79%
AUM
US$11억
AUM 성장
+US$9777만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$570만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.25%
보유액
389
신규
41
증가
116
축소
191
청산됨
12
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1809만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$665만 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$395만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$175만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$172만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$478만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$349만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$336만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$316만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$303만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.63% |
| 2 | 정보기술 | 8.93% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 산업재 | 3.22% |
| 5 | 에너지 | 2.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$5551만 | 5.04% |
580,499
+5,807
| +1% | +US$54.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4840만 | 4.4% |
64,631
+24,848
| +62% | +US$1809만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3145만 | 2.86% |
365,100
+5,514
| +2% | +US$46.4만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2738만 | 2.49% |
173,259
-2,426
| -1% | -US$37.9만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2569만 | 2.33% |
377,715
+8,139
| +2% | +US$53만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2403만 | 2.18% |
48,031
+38
| +0.1% | +US$1.83만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
7
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$2325만 | 2.11% |
477,704
+5,718
| +1% | +US$28.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2180만 | 1.98% |
100,053
-16,080
| -14% | -US$336만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$2125만 | 1.93% |
231,926
-17,740
| -7% | -US$162만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2109만 | 1.92% |
128,412
+4,014
| +3% | +US$63.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$2027만 | 1.84% |
420,701
+6,270
| +2% | +US$29.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$1928만 | 1.75% |
380,865
-68,943
| -15% | -US$349만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1852만 | 1.68% |
92,580
+3,225
| +4% | +US$66.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1800만 | 1.64% |
222,060
-9,708
| -4% | -US$73만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$1494만 | 1.36% |
296,571
+82,077
| +38% | +US$395만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1430만 | 1.3% |
271,272
-45,551
| -14% | -US$207만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1376만 | 1.25% |
376,017
+18,334
| +5% | +US$64.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1322만 | 1.2% |
45,697
+2,378
| +5% | +US$68만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1278만 | 1.16% |
214,183
-81,416
| -28% | -US$478만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1245만 | 1.13% |
38,027
-221
| -0.6% | -US$6.86만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1130만 | 1.03% |
30,529
-254
| -0.8% | -US$9.08만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1060만 | 0.96% |
116,743
-9,907
| -8% | -US$87.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3억
| US$1054만 | 0.96% |
129,597
-10,171
| -7% | -US$80.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1053만 | 0.96% |
30,725
-9,388
| -23% | -US$280만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$981만 | 0.89% |
83,819
+14,764
| +21% | +US$172만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
BI
Beacon Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beacon Financial Group는 US$11억 상당의 389개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Beacon Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 116개 증가, 191개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 237,043주를 보유했으며 가치는 US$665만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$478만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Beacon Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$665만 상당의 237,043주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beacon Financial Group로, 추정 증가액은 US$1809만 규모예요.
- Beacon Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$478만예요.
- Beacon Financial Group는 2026년 2분기에 BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$98만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 27%를 차지해요.
- Beacon Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Beacon Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$11억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Beacon Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.