で公開中です！
詳しく見る
Beacon Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11億
売買回転率
13.62%
推定1年リターン
21.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.15%
1年予想リターン
+21.5%
3年間の予想リターン
+60.33%
5年予想リターン
+67.65%
10年間の推定リターン
+169.79%
AUM
$11億
運用資産残高の伸び率
+$9777万
(+9.8%)
資金フロー
+$570万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.25%
保有額
389
新規
41
買い増し
116
減少
191
解消
12
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1809万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$665万 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$395万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$175万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$478万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$349万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$336万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$316万 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$303万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.63% |
| 2 | 情報技術 | 8.93% |
| 3 | 金融 | 7.71% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.22% |
| 5 | エネルギー | 2.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $5551万 | 5.04% |
580,499
+5,807
| +1% | +$54.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4840万 | 4.4% |
64,631
+24,848
| +62% | +$1809万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3145万 | 2.86% |
365,100
+5,514
| +2% | +$46.4万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2738万 | 2.49% |
173,259
-2,426
| -1% | -$37.9万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2569万 | 2.33% |
377,715
+8,139
| +2% | +$53万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2403万 | 2.18% |
48,031
+38
| +0.1% | +$1.83万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
7
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $2325万 | 2.11% |
477,704
+5,718
| +1% | +$28.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2180万 | 1.98% |
100,053
-16,080
| -14% | -$336万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $2125万 | 1.93% |
231,926
-17,740
| -7% | -$162万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2109万 | 1.92% |
128,412
+4,014
| +3% | +$63.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $2027万 | 1.84% |
420,701
+6,270
| +2% | +$29.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $1928万 | 1.75% |
380,865
-68,943
| -15% | -$349万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1852万 | 1.68% |
92,580
+3,225
| +4% | +$66.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1800万 | 1.64% |
222,060
-9,708
| -4% | -$73万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $1494万 | 1.36% |
296,571
+82,077
| +38% | +$395万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1430万 | 1.3% |
271,272
-45,551
| -14% | -$207万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1376万 | 1.25% |
376,017
+18,334
| +5% | +$64.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1322万 | 1.2% |
45,697
+2,378
| +5% | +$68万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1278万 | 1.16% |
214,183
-81,416
| -28% | -$478万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1245万 | 1.13% |
38,027
-221
| -0.6% | -$6.86万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1130万 | 1.03% |
30,529
-254
| -0.8% | -$9.08万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1060万 | 0.96% |
116,743
-9,907
| -8% | -$87.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
23
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$14.3億
| $1054万 | 0.96% |
129,597
-10,171
| -7% | -$80.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1053万 | 0.96% |
30,725
-9,388
| -23% | -$280万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $981万 | 0.89% |
83,819
+14,764
| +21% | +$172万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
BI
Beacon Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beacon Financial Groupは389銘柄を保有し、保有額は$11億でした。前四半期の$10億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Beacon Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 41件、116件増加しました、191件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は237,043株、評価額は$665万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$478万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Beacon Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は237,043株、評価額は$665万でした。
- Beacon Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1809万でした。
- Beacon Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$478万相当を減らしました。
- Beacon Financial Groupは2026年第2四半期にBlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beacon Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$11億のポートフォリオの27%を占めています。
- Beacon Financial Groupは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Beacon Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$11億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBeacon Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。