Beacon Financial Groupの First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $2361万 | 買う |
480,733
+3,029
| +0.6% | +$15.6万 | 2.13% | 7 |
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2026
Q2 | $2325万 | 買う |
477,704
+5,718
| +1% | +$28.5万 | 2.11% | 7 |
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2026
Q1 | $2398万 | 売却 |
471,986
-19,258
| -4% | -$94.1万 | 2.39% | 5 |
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2025
Q4 | $2178万 | 売却 |
491,244
-3,238
| -0.7% | -$14.1万 | 2.17% | 10 |
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2025
Q3 | $2147万 | 売却 |
494,482
-6,646
| -1% | -$28.8万 | 2.11% | 7 |
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2025
Q2 | $2098万 | 売却 |
501,128
-14,055
| -3% | -$58万 | 2.18% | 7 |
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2025
Q1 | $2238万 | 売却 |
515,183
-18,034
| -3% | -$76.2万 | 2.44% | 6 |
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2024
Q4 | $2147万 | 買う |
533,217
+4,083
| +0.8% | +$17.1万 | 2.31% | 6 |
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2024
Q3 | $2220万 | 売却 |
529,134
-808
| -0.2% | -$3.26万 | 2.4% | 5 |
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2024
Q2 | $2010万 | 保有する |
529,942
| – | – | 2.29% | 7 |
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2024
Q1 | $2039万 | 売却 |
529,942
-1,815
| -0.3% | -$6.64万 | 2.34% | 8 |
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2023
Q4 | $1908万 | 売却 |
531,757
-3,040
| -0.6% | -$10.3万 | 2.33% | 6 |
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2023
Q3 | $1912万 | 買う |
534,797
+71,050
| +15% | +$246万 | 2.71% | 5 |
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2023
Q2 | $1620万 | 買う |
463,747
+171,818
| +59% | +$595万 | 2.2% | 5 |
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2023
Q1 | $1094万 | 売却 |
291,929
-14,107
| -5% | -$51.6万 | 1.53% | 14 |
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2022
Q4 | $1167万 | 買う |
306,036
+74,377
| +32% | +$268万 | 1.59% | 13 |
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2022
Q3 | $801万 | 売却 |
231,659
-5,784
| -2% | -$20.7万 | 1.24% | 19 |
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2022
Q2 | $891万 | 買う |
237,443
+1,730
| +0.7% | +$6.48万 | 1.33% | 15 |
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2022
Q1 | $942万 | 売却 |
235,713
-1,130
| -0.5% | -$4.12万 | 1.26% | 17 |
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2021
Q4 | $906万 | 買う |
236,843
+10,382
| +5% | +$35.4万 | 1.18% | 21 |
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2021
Q3 | $754万 | 売却 |
226,461
-950
| -0.4% | -$3.18万 | 1.01% | 26 |
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2021
Q2 | $746万 | 買う |
227,411
+204,198
| +880% | +$693万 | 1.06% | 22 |
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2021
Q1 | $745万 | 保有する |
23,213
| – | – | 1.17% | 18 |
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2020
Q4 | $745万 | 買う |
+23,213
| 新規 | +$65.6万 | 1.17% | 19 |
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2020
Q3 | – | 売却 |
-262,983
| 解消 | -$661万 | – | 186 |
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2020
Q2 | $661万 | 売却 |
262,983
-33,098
| -11% | -$82.4万 | 1.27% | 15 |
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2020
Q1 | $774万 | 売却 |
296,081
-56,910
| -16% | -$164万 | 1.7% | 11 |
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2019
Q4 | $1722万 | 売却 |
352,991
-72,813
| -17% | -$232万 | 2.16% | 4 |
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2019
Q3 | $1317万 | 売却 |
425,804
-9,604
| -2% | -$29.4万 | 2.24% | 7 |
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2019
Q2 | $1334万 | 買う |
435,408
+276,403
| +174% | +$835万 | 2.28% | 7 |
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2019
Q1 | $815万 | 売却 |
159,005
-152,394
| -49% | -$442万 | 1.33% | 18 |
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2018
Q4 | $844万 | 買う |
311,399
+291,536
| +1,468% | +$847万 | 1.58% | 15 |
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2018
Q3 | $59.2万 | 売却 |
19,863
-2,000
| -9% | -$5.89万 | 0.1% | 129 |
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2018
Q2 | $62.5万 | 保有する |
21,863
| – | – | 0.11% | 130 |
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2018
Q1 | $61.7万 | 売却 |
21,863
-3,731
| -15% | -$11万 | 0.11% | 130 |
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2017
Q4 | $77万 | 保有する |
25,594
| – | – | 0.13% | 114 |
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2017
Q3 | $74.3万 | 売却 |
25,594
-1,258
| -5% | -$3.57万 | 0.13% | 110 |
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2017
Q2 | $75.4万 | 売却 |
26,852
-118
| -0.4% | -$3,369 | 0.14% | 106 |
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2017
Q1 | $77.8万 | 保有する |
26,970
| – | – | 0.15% | 98 |
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2016
Q4 | $74.8万 | 売却 |
26,970
-231
| -0.8% | -$6,266 | 0.15% | 91 |
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2016
Q3 | $73.8万 | 保有する |
27,201
| – | – | 0.16% | 91 |
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2016
Q2 | $71.8万 | 売却 |
27,201
-1,789
| -6% | -$4.64万 | 0.16% | 89 |
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2016
Q1 | $74.5万 | 売却 |
28,990
-670,351
| -96% | -$1626万 | 0.16% | 84 |
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2015
Q4 | $1673万 | 買う |
699,341
+5,815
| +0.8% | +$13.7万 | 3.85% | 3 |
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2015
Q3 | $1515万 | 売却 |
693,526
-635,585
| -48% | -$1443万 | 3.71% | 3 |
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2015
Q2 | $3033万 | 買う |
1,329,111
+89,330
| +7% | +$212万 | 6.58% | 1 |
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2015
Q1 | $2909万 | 買う |
1,239,781
+27,055
| +2% | +$64.7万 | 6.45% | 1 |
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2014
Q4 | $2942万 | 買う |
1,212,726
+32,133
| +3% | +$76.6万 | 6.1% | 1 |
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2014
Q3 | $2766万 | 買う |
1,180,593
+32,578
| +3% | +$77.3万 | 6% | 1 |
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2014
Q2 | $2730万 | 買う |
1,148,015
+62,133
| +6% | +$144万 | 6.03% | 1 |
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2014
Q1 | $2426万 | 買う |
1,085,882
+631
| +0.1% | +$1.38万 | 4.99% | 3 |
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2013
Q4 | $2376万 | 売却 |
1,085,251
-111,702
| -9% | -$241万 | 4.57% | 3 |
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2013
Q3 | $2505万 | 買う |
+1,196,953
| 新規 | +$2526万 | 5.39% | 3 |
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FDLを保有するその他のファンド
Beacon Financial GroupのFDL保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Beacon Financial GroupはFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)の保有株数を0.63%増やしました。推定$15.6万相当を買い増し、保有株数は合計480,733株、評価額は$2361万となりました。 このポジションはポートフォリオの 2.13% を占め、順位は #7 です。
Beacon Financial Groupは2013年第3四半期にFDLの保有を初めて報告し、それ以降52四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2015年第2四半期に$3033万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する339本のファンドが、2026年第3四半期時点でFDLを保有しています。
- Beacon Financial Groupは2026年第3四半期時点で、First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを480,733株保有しており、その評価額は$2361万でした。
- Beacon Financial Groupは2026年第3四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを3,029株購入しました。推定購入額は$15.6万です。
- 2026年第3四半期に、Beacon Financial Groupのポートフォリオに占めるFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの割合は2.13%で、保有銘柄の中で第7位でした。
- Beacon Financial Groupは2013年第3四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有を初めて報告し、それ以降52四半期にわたって保有しています。
- Beacon Financial GroupのFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有額は、2015年第2四半期に$3033万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する339のファンドがFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを保有していました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のBeacon Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。