Beacon Financial Group
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de Beacon Financial Group First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Group Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 23.6 M Comprar
480,733
+3,029
+0.6% +USD 156 k 2.13% 7
2026
Q2 		USD 23.2 M Comprar
477,704
+5,718
+1% +USD 285 k 2.11% 7
2026
Q1 		USD 24 M Vender
471,986
-19,258
-4% -USD 941 k 2.39% 5
2025
Q4 		USD 21.8 M Vender
491,244
-3,238
-0.7% -USD 141 k 2.17% 10
2025
Q3 		USD 21.5 M Vender
494,482
-6,646
-1% -USD 288 k 2.11% 7
2025
Q2 		USD 21 M Vender
501,128
-14,055
-3% -USD 580 k 2.18% 7
2025
Q1 		USD 22.4 M Vender
515,183
-18,034
-3% -USD 762 k 2.44% 6
2024
Q4 		USD 21.5 M Comprar
533,217
+4,083
+0.8% +USD 171 k 2.31% 6
2024
Q3 		USD 22.2 M Vender
529,134
-808
-0.2% -USD 32.6 k 2.4% 5
2024
Q2 		USD 20.1 M Mantener
529,942
– – 2.29% 7
2024
Q1 		USD 20.4 M Vender
529,942
-1,815
-0.3% -USD 66.4 k 2.34% 8
2023
Q4 		USD 19.1 M Vender
531,757
-3,040
-0.6% -USD 103 k 2.33% 6
2023
Q3 		USD 19.1 M Comprar
534,797
+71,050
+15% +USD 2.46 M 2.71% 5
2023
Q2 		USD 16.2 M Comprar
463,747
+171,818
+59% +USD 5.95 M 2.2% 5
2023
Q1 		USD 10.9 M Vender
291,929
-14,107
-5% -USD 516 k 1.53% 14
2022
Q4 		USD 11.7 M Comprar
306,036
+74,377
+32% +USD 2.68 M 1.59% 13
2022
Q3 		USD 8.01 M Vender
231,659
-5,784
-2% -USD 207 k 1.24% 19
2022
Q2 		USD 8.91 M Comprar
237,443
+1,730
+0.7% +USD 64.8 k 1.33% 15
2022
Q1 		USD 9.42 M Vender
235,713
-1,130
-0.5% -USD 41.2 k 1.26% 17
2021
Q4 		USD 9.06 M Comprar
236,843
+10,382
+5% +USD 354 k 1.18% 21
2021
Q3 		USD 7.54 M Vender
226,461
-950
-0.4% -USD 31.8 k 1.01% 26
2021
Q2 		USD 7.46 M Comprar
227,411
+204,198
+880% +USD 6.93 M 1.06% 22
2021
Q1 		USD 7.45 M Mantener
23,213
– – 1.17% 18
2020
Q4 		USD 7.45 M Comprar
+23,213
Nuevas +USD 656 k 1.17% 19
2020
Q3 		– Vender
-262,983
Cerradas -USD 6.61 M – 186
2020
Q2 		USD 6.61 M Vender
262,983
-33,098
-11% -USD 824 k 1.27% 15
2020
Q1 		USD 7.74 M Vender
296,081
-56,910
-16% -USD 1.64 M 1.7% 11
2019
Q4 		USD 17.2 M Vender
352,991
-72,813
-17% -USD 2.32 M 2.16% 4
2019
Q3 		USD 13.2 M Vender
425,804
-9,604
-2% -USD 294 k 2.24% 7
2019
Q2 		USD 13.3 M Comprar
435,408
+276,403
+174% +USD 8.35 M 2.28% 7
2019
Q1 		USD 8.15 M Vender
159,005
-152,394
-49% -USD 4.42 M 1.33% 18
2018
Q4 		USD 8.44 M Comprar
311,399
+291,536
+1,468% +USD 8.47 M 1.58% 15
2018
Q3 		USD 592 k Vender
19,863
-2,000
-9% -USD 58.9 k 0.1% 129
2018
Q2 		USD 625 k Mantener
21,863
– – 0.11% 130
2018
Q1 		USD 617 k Vender
21,863
-3,731
-15% -USD 110 k 0.11% 130
2017
Q4 		USD 770 k Mantener
25,594
– – 0.13% 114
2017
Q3 		USD 743 k Vender
25,594
-1,258
-5% -USD 35.7 k 0.13% 110
2017
Q2 		USD 754 k Vender
26,852
-118
-0.4% -USD 3.37 k 0.14% 106
2017
Q1 		USD 778 k Mantener
26,970
– – 0.15% 98
2016
Q4 		USD 748 k Vender
26,970
-231
-0.8% -USD 6.27 k 0.15% 91
2016
Q3 		USD 738 k Mantener
27,201
– – 0.16% 91
2016
Q2 		USD 718 k Vender
27,201
-1,789
-6% -USD 46.4 k 0.16% 89
2016
Q1 		USD 745 k Vender
28,990
-670,351
-96% -USD 16.3 M 0.16% 84
2015
Q4 		USD 16.7 M Comprar
699,341
+5,815
+0.8% +USD 137 k 3.85% 3
2015
Q3 		USD 15.2 M Vender
693,526
-635,585
-48% -USD 14.4 M 3.71% 3
2015
Q2 		USD 30.3 M Comprar
1,329,111
+89,330
+7% +USD 2.12 M 6.58% 1
2015
Q1 		USD 29.1 M Comprar
1,239,781
+27,055
+2% +USD 647 k 6.45% 1
2014
Q4 		USD 29.4 M Comprar
1,212,726
+32,133
+3% +USD 766 k 6.1% 1
2014
Q3 		USD 27.7 M Comprar
1,180,593
+32,578
+3% +USD 773 k 6% 1
2014
Q2 		USD 27.3 M Comprar
1,148,015
+62,133
+6% +USD 1.44 M 6.03% 1
2014
Q1 		USD 24.3 M Comprar
1,085,882
+631
+0.1% +USD 13.8 k 4.99% 3
2013
Q4 		USD 23.8 M Vender
1,085,251
-111,702
-9% -USD 2.41 M 4.57% 3
2013
Q3 		USD 25.1 M Comprar
+1,196,953
Nuevas +USD 25.3 M 5.39% 3

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2533 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Rockport Wealth
Rockport Wealth Fairview Park, Ohio AUM de USD 571 M 17.22% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Group en FDL: resumen de T3 2026

Beacon Financial Group aumentó su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 0.63% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 156 k y elevar la posición a 480,733 acciones con un valor de USD 23.6 M. La posición representa 2.13% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en FDL en T3 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 30.3 M en T2 2015. Al cierre de T3 2026, 339 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Group tenía 480,733 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 23.6 M.
  • Beacon Financial Group compró 3,029 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 156 k.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 2.13% de la cartera de Beacon Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 7.
  • Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beacon Financial Group en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 30.3 M en T2 2015.
  • Al cierre de T3 2026, 339 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.