Beacon Financial Group
FDL-Symbol

Beacon Financial Groups First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Group Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		23,6 Mio. $ Kaufen
480.733
+3.029
+0,6 % +156.142 $ 2,13 % 7
2026
Q2 		23,2 Mio. $ Kaufen
477.704
+5.718
+1 % +285.337 $ 2,11 % 7
2026
Q1 		24 Mio. $ Verkaufen
471.986
-19.258
-4 % -941.173 $ 2,39 % 5
2025
Q4 		21,8 Mio. $ Verkaufen
491.244
-3.238
-0,7 % -141.024 $ 2,17 % 10
2025
Q3 		21,5 Mio. $ Verkaufen
494.482
-6.646
-1 % -287.982 $ 2,11 % 7
2025
Q2 		21 Mio. $ Verkaufen
501.128
-14.055
-3 % -580.419 $ 2,18 % 7
2025
Q1 		22,4 Mio. $ Verkaufen
515.183
-18.034
-3 % -762.120 $ 2,44 % 6
2024
Q4 		21,5 Mio. $ Kaufen
533.217
+4.083
+0,8 % +171.361 $ 2,31 % 6
2024
Q3 		22,2 Mio. $ Verkaufen
529.134
-808
-0,2 % -32.604 $ 2,4 % 5
2024
Q2 		20,1 Mio. $ Halten
529.942
– – 2,29 % 7
2024
Q1 		20,4 Mio. $ Verkaufen
529.942
-1.815
-0,3 % -66.442 $ 2,34 % 8
2023
Q4 		19,1 Mio. $ Verkaufen
531.757
-3.040
-0,6 % -102.986 $ 2,33 % 6
2023
Q3 		19,1 Mio. $ Kaufen
534.797
+71.050
+15 % +2,46 Mio. $ 2,71 % 5
2023
Q2 		16,2 Mio. $ Kaufen
463.747
+171.818
+59 % +5,95 Mio. $ 2,2 % 5
2023
Q1 		10,9 Mio. $ Verkaufen
291.929
-14.107
-5 % -516.061 $ 1,53 % 14
2022
Q4 		11,7 Mio. $ Kaufen
306.036
+74.377
+32 % +2,68 Mio. $ 1,59 % 13
2022
Q3 		8,01 Mio. $ Verkaufen
231.659
-5.784
-2 % -206.595 $ 1,24 % 19
2022
Q2 		8,91 Mio. $ Kaufen
237.443
+1.730
+0,7 % +64.754 $ 1,33 % 15
2022
Q1 		9,42 Mio. $ Verkaufen
235.713
-1.130
-0,5 % -41.198 $ 1,26 % 17
2021
Q4 		9,06 Mio. $ Kaufen
236.843
+10.382
+5 % +354.024 $ 1,18 % 21
2021
Q3 		7,54 Mio. $ Verkaufen
226.461
-950
-0,4 % -31.846 $ 1,01 % 26
2021
Q2 		7,46 Mio. $ Kaufen
227.411
+204.198
+880 % +6,93 Mio. $ 1,06 % 22
2021
Q1 		7,45 Mio. $ Halten
23.213
– – 1,17 % 18
2020
Q4 		7,45 Mio. $ Kaufen
+23.213
Neu +656.020 $ 1,17 % 19
2020
Q3 		– Verkaufen
-262.983
Geschlossen -6,61 Mio. $ – 186
2020
Q2 		6,61 Mio. $ Verkaufen
262.983
-33.098
-11 % -823.872 $ 1,27 % 15
2020
Q1 		7,74 Mio. $ Verkaufen
296.081
-56.910
-16 % -1,64 Mio. $ 1,7 % 11
2019
Q4 		17,2 Mio. $ Verkaufen
352.991
-72.813
-17 % -2,32 Mio. $ 2,16 % 4
2019
Q3 		13,2 Mio. $ Verkaufen
425.804
-9.604
-2 % -293.552 $ 2,24 % 7
2019
Q2 		13,3 Mio. $ Kaufen
435.408
+276.403
+174 % +8,35 Mio. $ 2,28 % 7
2019
Q1 		8,15 Mio. $ Verkaufen
159.005
-152.394
-49 % -4,42 Mio. $ 1,33 % 18
2018
Q4 		8,44 Mio. $ Kaufen
311.399
+291.536
+1.468 % +8,47 Mio. $ 1,58 % 15
2018
Q3 		592.000 $ Verkaufen
19.863
-2.000
-9 % -58.874 $ 0,1 % 129
2018
Q2 		625.000 $ Halten
21.863
– – 0,11 % 130
2018
Q1 		617.000 $ Verkaufen
21.863
-3.731
-15 % -109.677 $ 0,11 % 130
2017
Q4 		770.000 $ Halten
25.594
– – 0,13 % 114
2017
Q3 		743.000 $ Verkaufen
25.594
-1.258
-5 % -35.728 $ 0,13 % 110
2017
Q2 		754.000 $ Verkaufen
26.852
-118
-0,4 % -3.369 $ 0,14 % 106
2017
Q1 		778.000 $ Halten
26.970
– – 0,15 % 98
2016
Q4 		748.000 $ Verkaufen
26.970
-231
-0,8 % -6.266 $ 0,15 % 91
2016
Q3 		738.000 $ Halten
27.201
– – 0,16 % 91
2016
Q2 		718.000 $ Verkaufen
27.201
-1.789
-6 % -46.363 $ 0,16 % 89
2016
Q1 		745.000 $ Verkaufen
28.990
-670.351
-96 % -16,3 Mio. $ 0,16 % 84
2015
Q4 		16,7 Mio. $ Kaufen
699.341
+5.815
+0,8 % +137.369 $ 3,85 % 3
2015
Q3 		15,2 Mio. $ Verkaufen
693.526
-635.585
-48 % -14,4 Mio. $ 3,71 % 3
2015
Q2 		30,3 Mio. $ Kaufen
1.329.111
+89.330
+7 % +2,12 Mio. $ 6,58 % 1
2015
Q1 		29,1 Mio. $ Kaufen
1.239.781
+27.055
+2 % +646.969 $ 6,45 % 1
2014
Q4 		29,4 Mio. $ Kaufen
1.212.726
+32.133
+3 % +766.452 $ 6,1 % 1
2014
Q3 		27,7 Mio. $ Kaufen
1.180.593
+32.578
+3 % +772.796 $ 6 % 1
2014
Q2 		27,3 Mio. $ Kaufen
1.148.015
+62.133
+6 % +1,44 Mio. $ 6,03 % 1
2014
Q1 		24,3 Mio. $ Kaufen
1.085.882
+631
+0,1 % +13.762 $ 4,99 % 3
2013
Q4 		23,8 Mio. $ Verkaufen
1.085.251
-111.702
-9 % -2,41 Mio. $ 4,57 % 3
2013
Q3 		25,1 Mio. $ Kaufen
+1.196.953
Neu +25,3 Mio. $ 5,39 % 3

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEP
Southland Equity Partners Wildwood, Missouri 583 Mio. $ AUM 16,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Center for Wealth Management Advisory
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manchester Financial
Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPC
Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial Wealth Advisors
Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Next Level Private
Next Level Private Harrison, New York 520 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perryman Financial Advisory
Perryman Financial Advisory Dallas, Texas 791 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Del-Sette Capital Management
Del-Sette Capital Management Schenectady, New York 172 Mio. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von Beacon Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Group erhöhte seine Beteiligung an First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q3 2026 um 0,63 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 156.142 $ und erhöhte die Position damit auf 480.733 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $. Die Position macht 2,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Beacon Financial Group meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in FDL und hielt sie seitdem in 52 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2015 mit 30,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Group 480.733 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Wert von 23,6 Mio. $.
  • Beacon Financial Group kaufte im Q3 2026 3.029 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im geschätzten Wert von 156.142 $.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund machte in Q3 2026 2,13 % des Portfolios von Beacon Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 7.
  • Beacon Financial Group meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie seitdem in 52 Quartalen.
  • Die Position von Beacon Financial Group in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund erreichte im Q2 2015 mit 30,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .