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Beacon Financial Group

Beacon Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,1 Mrd. $ Umschlag 13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+169,79 %
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+97,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,7 Mio. $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,25 %
Position
389
Neu
41
Aufgestockt
116
Reduziert
191
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+18,1 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+6,65 Mio. $
3
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+3,95 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,75 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+4,78 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+3,49 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,36 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,16 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+3,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,63 %
2 Technologie 8,93 %
3 Finanzwesen 7,71 %
4 Industrie 3,22 %
5 Energie 2,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRW-Symbol
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
55,5 Mio. $ 5,04 %
580.499
+5.807
+1 % +548.625 $
2017 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
48,4 Mio. $ 4,4 %
64.631
+24.848
+62 % +18,1 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
31,4 Mio. $ 2,86 %
365.100
+5.514
+2 % +463.964 $
2013 Q3
51 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
27,4 Mio. $ 2,49 %
173.259
-2.426
-1 % -379.152 $
2014 Q1
49 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,33 %
377.715
+8.139
+2 % +529.504 $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
24 Mio. $ 2,18 %
48.031
+38
+0,1 % +18.269 $
2013 Q3
51 Quartale
FDL-Symbol
7
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
23,2 Mio. $ 2,11 %
477.704
+5.718
+1 % +285.337 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,98 %
100.053
-16.080
-14 % -3,36 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BIL-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,93 %
231.926
-17.740
-7 % -1,62 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
ITOT-Symbol
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,92 %
128.412
+4.014
+3 % +637.106 $
2018 Q3
31 Quartale
FVD-Symbol
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,84 %
420.701
+6.270
+2 % +298.731 $
2022 Q4
14 Quartale
TFLO-Symbol
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,75 %
380.865
-68.943
-15 % -3,49 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,5 Mio. $ 1,68 %
92.580
+3.225
+4 % +663.078 $
2019 Q2
28 Quartale
RDVY-Symbol
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
18 Mio. $ 1,64 %
222.060
-9.708
-4 % -730.133 $
2021 Q2
20 Quartale
BLCR-Symbol
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,36 %
296.571
+82.077
+38 % +3,95 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BAI-Symbol
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,3 %
271.272
-45.551
-14 % -2,07 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CORO-Symbol
17
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,25 %
376.017
+18.334
+5 % +647.814 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,2 Mio. $ 1,2 %
45.697
+2.378
+5 % +680.194 $
2013 Q3
51 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,16 %
214.183
-81.416
-28 % -4,78 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,13 %
38.027
-221
-0,6 % -68.631 $
2015 Q4
42 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,03 %
30.529
-254
-0,8 % -90.820 $
2016 Q3
39 Quartale
SPTM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,96 %
116.743
-9.907
-8 % -871.853 $
2021 Q3
19 Quartale
FQAL-Symbol
23
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,43 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,96 %
129.597
-10.171
-7 % -802.333 $
2024 Q1
9 Quartale
MTUM-Symbol
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,96 %
30.725
-9.388
-23 % -2,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BOXX-Symbol
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,89 %
83.819
+14.764
+21 % +1,72 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Rodgers & Associates
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Three Seasons Wealth Salt Lake City, Utah 1,1 Mrd. $ AUM 50,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Financial Group 389 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Financial Group für Q2 2026 weist 41 neu, 116 erhöht, 191 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237.043 Aktien im Wert von 6,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 4,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Beacon Financial Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237.043 Aktien im Wert von 6,65 Mio. $.
  • Beacon Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,78 Mio. $.
  • Beacon Financial Group hat seine Position in BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 979.941 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Financial Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
  • Beacon Financial Group eröffnete 41 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beacon Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 1,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .