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Beacon Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
1,1 Mrd. $
Umschlag
13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+169,79 %
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+97,8 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+5,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,25 %
Position
389
Neu
41
Aufgestockt
116
Reduziert
191
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+6,65 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+3,95 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+1,75 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+3,49 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,36 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,16 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+3,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,63 % |
| 2 | Technologie | 8,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,71 % |
| 4 | Industrie | 3,22 % |
| 5 | Energie | 2,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 5,54 Mio. $ | 0,5 % |
15.689
-479
| -3 % | -171.190 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
52
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,49 % |
25.078
-402
| -2 % | -84.033 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
53
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,46 % |
44.823
+297
| +0,7 % | +36.870 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,43 % |
53.773
+4.513
| +9 % | +385.029 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
55
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,43 % |
136.483
+1.762
| +1 % | +59.951 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,42 % |
106.888
-3.164
| -3 % | -137.965 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
57
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
4.779
-142
| -3 % | -146.859 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
58
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,41 % |
20.084
-407
| -2 % | -90.521 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
59
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,4 % |
114.063
-2.986
| -3 % | -112.139 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
60
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,4 % |
34.449
-1.431
| -4 % | -180.511 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
61
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,39 % |
53.301
-1.534
| -3 % | -121.151 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
62
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,39 % |
25.598
-411
| -2 % | -70.749 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
63
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,39 % |
76.334
-8.659
| -10 % | -477.072 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
64
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,38 % |
22.623
-1.798
| -7 % | -336.226 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
16.149
-407
| -2 % | -94.855 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
66
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
80.246
+20.436
| +34 % | +1,04 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 3,97 Mio. $ | 0,36 % |
7.045
+482
| +7 % | +294.734 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
68
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,35 % |
5.074
-226
| -4 % | -179.181 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,34 % |
53.108
-68
| -0,1 % | -4.737 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
70
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
449 Mio. $
| 3,76 Mio. $ | 0,34 % |
74.494
-2.440
| -3 % | -121.317 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
71
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 3,67 Mio. $ | 0,33 % |
7.684
+90
| +1 % | +36.521 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
72
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,33 % |
72.489
-2.239
| -3 % | -112.828 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
73
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,33 % |
24.707
-533
| -2 % | -96.597 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
74
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,32 % |
12.152
+348
| +3 % | +101.212 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
75
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,32 % |
126.975
-6.880
| -5 % | -187.118 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BI
Portfolio-Rückblick von Beacon Financial Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Financial Group 389 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Financial Group für Q2 2026 weist 41 neu, 116 erhöht, 191 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237.043 Aktien im Wert von 6,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 4,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Financial Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237.043 Aktien im Wert von 6,65 Mio. $.
- Beacon Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,78 Mio. $.
- Beacon Financial Group hat seine Position in BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 979.941 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Financial Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
- Beacon Financial Group eröffnete 41 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 1,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .