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Beacon Financial Group

Beacon Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,1 Mrd. $ Umschlag 13,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+169,79 %
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+97,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,7 Mio. $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,25 %
Position
389
Neu
41
Aufgestockt
116
Reduziert
191
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+18,1 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+6,65 Mio. $
3
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+3,95 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,75 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+4,78 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+3,49 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,36 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,16 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+3,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,63 %
2 Technologie 8,93 %
3 Finanzwesen 7,71 %
4 Industrie 3,22 %
5 Energie 2,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MBB-Symbol
26
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,88 %
102.913
+11.459
+13 % +1,08 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
XDEC-Symbol
27
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
9,7 Mio. $ 0,88 %
225.812
+10.753
+5 % +453.664 $
2023 Q1
13 Quartale
XOM-Symbol
28
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,87 %
69.737
-3.490
-5 % -522.339 $
2013 Q3
51 Quartale
FNDF-Symbol
29
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
9,46 Mio. $ 0,86 %
179.312
-25.415
-12 % -1,34 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CGGR-Symbol
30
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
8,46 Mio. $ 0,77 %
179.197
-67.096
-27 % -3,03 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
TLH-Symbol
31
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
8,31 Mio. $ 0,76 %
82.784
+6.364
+8 % +635.876 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,22 Mio. $ 0,75 %
23.008
+1.711
+8 % +615.900 $
2015 Q4
42 Quartale
AVGO-Symbol
33
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,2 Mio. $ 0,74 %
21.699
+509
+2 % +204.086 $
2023 Q3
11 Quartale
ETN-Symbol
34
Eaton
ETN
152 Mrd. $
8,17 Mio. $ 0,74 %
19.177
-767
-4 % -309.307 $
2017 Q4
34 Quartale
TXN-Symbol
35
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
8,08 Mio. $ 0,73 %
27.111
-497
-2 % -137.881 $
2013 Q3
51 Quartale
GOVT-Symbol
36
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
7,92 Mio. $ 0,72 %
347.722
+28.190
+9 % +641.991 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
37
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,83 Mio. $ 0,71 %
20.982
+832
+4 % +336.628 $
2013 Q3
51 Quartale
VIG-Symbol
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,79 Mio. $ 0,71 %
32.933
-2.154
-6 % -494.602 $
2013 Q3
51 Quartale
SHLD-Symbol
39
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
7,7 Mio. $ 0,7 %
128.904
+26.355
+26 % +1,75 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
V-Symbol
40
Visa
V
756 Mrd. $
7,62 Mio. $ 0,69 %
22.211
-290
-1 % -93.103 $
2014 Q4
46 Quartale
THRO-Symbol
41
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,67 %
169.820
-62.854
-27 % -2,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
42
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,18 Mio. $ 0,65 %
30.133
+1.495
+5 % +375.257 $
2015 Q4
42 Quartale
ICSH-Symbol
43
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
7,07 Mio. $ 0,64 %
139.683
-436
-0,3 % -22.032 $
2026 Q1
1 Quartal
IALT-Symbol
44
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
6,65 Mio. $ 0,6 %
+237.043
Neu +6,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BNDX-Symbol
45
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,59 Mio. $ 0,6 %
135.978
+18.125
+15 % +871.874 $
2025 Q2
4 Quartale
JAAA-Symbol
46
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
6,55 Mio. $ 0,6 %
129.670
+30.577
+31 % +1,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LAMR-Symbol
47
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
6,51 Mio. $ 0,59 %
41.720
-1.087
-3 % -157.170 $
2016 Q4
38 Quartale
WFC-Symbol
48
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,58 %
76.796
-1.937
-2 % -155.665 $
2013 Q3
51 Quartale
BINC-Symbol
49
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,55 %
115.932
+10.411
+10 % +543.788 $
2024 Q1
9 Quartale
KMI-Symbol
50
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,51 %
176.829
-6.272
-3 % -202.147 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2
3 4 5

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Three Seasons Wealth Salt Lake City, Utah 1,1 Mrd. $ AUM 50,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Financial Group 389 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Financial Group für Q2 2026 weist 41 neu, 116 erhöht, 191 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237.043 Aktien im Wert von 6,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 4,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Beacon Financial Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237.043 Aktien im Wert von 6,65 Mio. $.
  • Beacon Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,78 Mio. $.
  • Beacon Financial Group hat seine Position in BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 979.941 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Financial Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
  • Beacon Financial Group eröffnete 41 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beacon Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 1,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .