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Beacon Financial Group 投資組合持股
AUM
US$11億
週轉率
13.62%
1年估算報酬率
21.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.15%
1年估算報酬率
+21.5%
3年估算報酬率
+60.33%
5年估算報酬率
+67.65%
10年估算報酬率
+169.79%
AUM
US$11億
AUM 成長
+US$9777萬
(+9.8%)
資金流向
+US$570萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.25%
持股
389
新
41
增持
116
減碼
191
已平倉
12
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1809萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$665萬 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$395萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$175萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$478萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$349萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$336萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$316萬 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$303萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.63% |
| 2 | 科技 | 8.93% |
| 3 | 金融 | 7.71% |
| 4 | 工業 | 3.22% |
| 5 | 能源 | 2.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$973萬 | 0.88% |
102,913
+11,459
| +13% | +US$108萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
27
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09億
| US$967萬 | 0.88% |
225,812
+10,753
| +5% | +US$45.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$953萬 | 0.87% |
69,737
-3,490
| -5% | -US$52.2萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
29
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$946萬 | 0.86% |
179,312
-25,415
| -12% | -US$134萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
30
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$846萬 | 0.77% |
179,197
-67,096
| -27% | -US$303萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
31
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$831萬 | 0.76% |
82,784
+6,364
| +8% | +US$63.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$822萬 | 0.75% |
23,008
+1,711
| +8% | +US$61.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$820萬 | 0.74% |
21,699
+509
| +2% | +US$20.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
34
Eaton
ETN
US$1520億
| US$817萬 | 0.74% |
19,177
-767
| -4% | -US$30.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
35
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$808萬 | 0.73% |
27,111
-497
| -2% | -US$13.8萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
36
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$792萬 | 0.72% |
347,722
+28,190
| +9% | +US$64.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$783萬 | 0.71% |
20,982
+832
| +4% | +US$33.7萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$779萬 | 0.71% |
32,933
-2,154
| -6% | -US$49.5萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
39
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$770萬 | 0.7% |
128,904
+26,355
| +26% | +US$175萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
40
Visa
V
US$7558億
| US$762萬 | 0.69% |
22,211
-290
| -1% | -US$9.31萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
41
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$732萬 | 0.67% |
169,820
-62,854
| -27% | -US$260萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
42
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$718萬 | 0.65% |
30,133
+1,495
| +5% | +US$37.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
43
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$707萬 | 0.64% |
139,683
-436
| -0.3% | -US$2.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
44
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$665萬 | 0.6% |
+237,043
| 新 | +US$665萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
45
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$659萬 | 0.6% |
135,978
+18,125
| +15% | +US$87.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
46
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$655萬 | 0.6% |
129,670
+30,577
| +31% | +US$155萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
47
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152億
| US$651萬 | 0.59% |
41,720
-1,087
| -3% | -US$15.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
48
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$635萬 | 0.58% |
76,796
-1,937
| -2% | -US$15.6萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
49
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$607萬 | 0.55% |
115,932
+10,411
| +10% | +US$54.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
50
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$565萬 | 0.51% |
176,829
-6,272
| -3% | -US$20.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
BI
Beacon Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beacon Financial Group持有389個部位，價值US$11億，較前一季的US$10億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Beacon Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加116檔、減碼191檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共237,043股，價值US$665萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$478萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
- Beacon Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進237,043股，價值US$665萬。
- Beacon Financial Group在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1809萬。
- Beacon Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$478萬。
- Beacon Financial Group於2026年第2季完全出清BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF，估計賣出金額為US$98萬。
- 在2026年第2季，Beacon Financial Group的投資組合規模為US$11億，前十大持股占27%。
- Beacon Financial Group在2026年第2季新增了41個部位，並平倉12個部位。
- Beacon Financial Group的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$11億。
根據Beacon Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。