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Rodgers & Associates 投資組合持股
AUM
US$11億
週轉率
10%
1年估算報酬率
20.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.43%
1年估算報酬率
+20.77%
3年估算報酬率
+53.74%
5年估算報酬率
+46.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11億
AUM 成長
+US$1.2億
(+12%)
資金流向
-US$848萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.8%
持股
110
新
9
增持
22
減碼
50
已平倉
2
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$297萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$126萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$112萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$60.4萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$55.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$242萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$198萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$162萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$158萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$96.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.5% |
| 2 | 科技 | 0.48% |
| 3 | 工業 | 0.32% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.31% |
| 5 | 金融 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$8691萬 | 7.89% |
398,813
-9,490
| -2% | -US$198萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$7829萬 | 7.11% |
322,177
+4,826
| +2% | +US$112萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$7384萬 | 6.7% |
373,683
-685
| -0.2% | -US$13.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$6375萬 | 5.79% |
435,416
+4,385
| +1% | +US$60.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$6091萬 | 5.53% |
490,509
-7,999
| -2% | -US$96.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$5350萬 | 4.86% |
449,619
-21,169
| -4% | -US$242萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$5296萬 | 4.81% |
1,764,606
+98,891
| +6% | +US$297萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$5030萬 | 4.56% |
137,533
-2,178
| -2% | -US$74.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$4809萬 | 4.36% |
403,692
-14,624
| -3% | -US$158萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$3520萬 | 3.2% |
322,641
-1,263
| -0.4% | -US$13萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$3251萬 | 2.95% |
106,123
-148
| -0.1% | -US$4.27萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2965萬 | 2.69% |
487,758
-11,187
| -2% | -US$67萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$2732萬 | 2.48% |
165,969
-4,707
| -3% | -US$74.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$2671萬 | 2.42% |
401,892
+2,879
| +0.7% | +US$18.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2564萬 | 2.33% |
324,430
-3,345
| -1% | -US$26.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2356萬 | 2.14% |
244,354
+3,831
| +2% | +US$36.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$2327萬 | 2.11% |
236,684
-7,624
| -3% | -US$68.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2178萬 | 1.98% |
305,643
-2,278
| -0.7% | -US$15.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$2098萬 | 1.9% |
187,167
-7,035
| -4% | -US$74.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$2087萬 | 1.89% |
220,077
+1,170
| +0.5% | +US$10.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2015萬 | 1.83% |
233,969
+3,677
| +2% | +US$30.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$2005萬 | 1.82% |
387,231
+24,605
| +7% | +US$126萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1912萬 | 1.74% |
139,031
-4,712
| -3% | -US$62.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1760萬 | 1.6% |
349,364
-11,013
| -3% | -US$54.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$1240萬 | 1.13% |
229,435
-4,261
| -2% | -US$22.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Rodgers & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rodgers & Associates持有110個部位，價值US$11億，較前一季的US$9.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Rodgers & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加22檔、減碼50檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Walmart Inc：共4,458股，價值US$50.5萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$242萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為科技和工業。
- Rodgers & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進4,458股，價值US$50.5萬。
- Rodgers & Associates在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$297萬。
- Rodgers & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$242萬。
- Rodgers & Associates於2026年第2季完全出清Orrstown Financial Services，估計賣出金額為US$34.5萬。
- 在2026年第2季，Rodgers & Associates的投資組合規模為US$11億，前十大持股占55%。
- Rodgers & Associates在2026年第2季新增了9個部位，並平倉2個部位。
- Rodgers & Associates的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$11億。
根據Rodgers & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。