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Rodgers & Associates

Rodgers & Associates Portfolio-Positionen

AUM 1,1 Mrd. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+120 Mio. $
Kapitalfluss
-8,48 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,8 %
Position
110
Neu
9
Aufgestockt
22
Reduziert
50
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+2,97 Mio. $
2
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+1,26 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,12 Mio. $
4
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+604.409 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+553.428 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,42 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,98 Mio. $
3
EDIV-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
+1,62 Mio. $
4
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+1,58 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+964.307 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,5 %
2 Technologie 0,48 %
3 Industrie 0,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,31 %
5 Finanzwesen 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
86,9 Mio. $ 7,89 %
398.813
-9.490
-2 % -1,98 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VBR-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
78,3 Mio. $ 7,11 %
322.177
+4.826
+2 % +1,12 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
73,8 Mio. $ 6,7 %
373.683
-685
-0,2 % -132.529 $
2020 Q4
22 Quartale
IWP-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
63,7 Mio. $ 5,79 %
435.416
+4.385
+1 % +604.409 $
2020 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
60,9 Mio. $ 5,53 %
490.509
-7.999
-2 % -964.307 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
53,5 Mio. $ 4,86 %
449.619
-21.169
-4 % -2,42 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPSB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
53 Mio. $ 4,81 %
1.764.606
+98.891
+6 % +2,97 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VBK-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
50,3 Mio. $ 4,56 %
137.533
-2.178
-2 % -741.876 $
2020 Q4
22 Quartale
SLYG-Symbol
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
48,1 Mio. $ 4,36 %
403.692
-14.624
-3 % -1,58 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SLYV-Symbol
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
35,2 Mio. $ 3,2 %
322.641
-1.263
-0,4 % -130.107 $
2020 Q4
22 Quartale
VOT-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
32,5 Mio. $ 2,95 %
106.123
-148
-0,1 % -42.691 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYV-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
29,7 Mio. $ 2,69 %
487.758
-11.187
-2 % -669.530 $
2020 Q4
22 Quartale
IWS-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
27,3 Mio. $ 2,48 %
165.969
-4.707
-3 % -742.738 $
2020 Q4
22 Quartale
USRT-Symbol
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
26,7 Mio. $ 2,42 %
401.892
+2.879
+0,7 % +185.473 $
2020 Q4
22 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,33 %
324.430
-3.345
-1 % -264.418 $
2020 Q4
22 Quartale
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
23,6 Mio. $ 2,14 %
244.354
+3.831
+2 % +366.124 $
2020 Q4
22 Quartale
IMCG-Symbol
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,11 %
236.684
-7.624
-3 % -687.946 $
2020 Q4
22 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,98 %
305.643
-2.278
-0,7 % -158.677 $
2020 Q4
22 Quartale
MDYG-Symbol
19
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
21 Mio. $ 1,9 %
187.167
-7.035
-4 % -745.571 $
2020 Q4
22 Quartale
MDYV-Symbol
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,89 %
220.077
+1.170
+0,5 % +106.457 $
2020 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,83 %
233.969
+3.677
+2 % +309.393 $
2020 Q4
22 Quartale
SPEM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,82 %
387.231
+24.605
+7 % +1,26 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,74 %
139.031
-4.712
-3 % -622.207 $
2020 Q4
22 Quartale
SPDW-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,6 %
349.364
-11.013
-3 % -545.920 $
2020 Q4
22 Quartale
PRF-Symbol
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,13 %
229.435
-4.261
-2 % -221.852 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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DUMAC Inc Durham, North Carolina 1,1 Mrd. $ AUM
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Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida 1,1 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,1 Mrd. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rodgers & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rodgers & Associates 110 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 982 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rodgers & Associates für Q2 2026 weist 9 neu, 22 erhöht, 50 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 4.458 Aktien im Wert von 504.913 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Rodgers & Associates im Q2 2026 war Walmart Inc: 4.458 Aktien im Wert von 504.913 $.
  • Rodgers & Associates hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rodgers & Associates im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
  • Rodgers & Associates hat seine Position in Orrstown Financial Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.286 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rodgers & Associates machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
  • Rodgers & Associates eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rodgers & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Rodgers & Associates für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .