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Rodgers & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1102 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
20.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1102 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 120 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 8.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.8%
Posición
110
Nuevas
9
Aumentadas
22
Reducidas
50
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 2.97 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 604 k |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 553 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 964 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.5% |
| 2 | Tecnología | 0.48% |
| 3 | Industriales | 0.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.31% |
| 5 | Finanzas | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 86.9 M | 7.89% |
398,813
-9,490
| -2% | -USD 1.98 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 78.3 M | 7.11% |
322,177
+4,826
| +2% | +USD 1.12 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 73.8 M | 6.7% |
373,683
-685
| -0.2% | -USD 133 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 63.7 M | 5.79% |
435,416
+4,385
| +1% | +USD 604 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 60.9 M | 5.53% |
490,509
-7,999
| -2% | -USD 964 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 53.5 M | 4.86% |
449,619
-21,169
| -4% | -USD 2.42 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 53 M | 4.81% |
1,764,606
+98,891
| +6% | +USD 2.97 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 50.3 M | 4.56% |
137,533
-2,178
| -2% | -USD 742 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 48.1 M | 4.36% |
403,692
-14,624
| -3% | -USD 1.58 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 35.2 M | 3.2% |
322,641
-1,263
| -0.4% | -USD 130 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 32.5 M | 2.95% |
106,123
-148
| -0.1% | -USD 42.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 29.7 M | 2.69% |
487,758
-11,187
| -2% | -USD 670 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 27.3 M | 2.48% |
165,969
-4,707
| -3% | -USD 743 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 26.7 M | 2.42% |
401,892
+2,879
| +0.7% | +USD 185 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 25.6 M | 2.33% |
324,430
-3,345
| -1% | -USD 264 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 23.6 M | 2.14% |
244,354
+3,831
| +2% | +USD 366 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 23.3 M | 2.11% |
236,684
-7,624
| -3% | -USD 688 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 21.8 M | 1.98% |
305,643
-2,278
| -0.7% | -USD 159 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 21 M | 1.9% |
187,167
-7,035
| -4% | -USD 746 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 20.9 M | 1.89% |
220,077
+1,170
| +0.5% | +USD 106 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 20.2 M | 1.83% |
233,969
+3,677
| +2% | +USD 309 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 20.1 M | 1.82% |
387,231
+24,605
| +7% | +USD 1.26 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 19.1 M | 1.74% |
139,031
-4,712
| -3% | -USD 622 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 17.6 M | 1.6% |
349,364
-11,013
| -3% | -USD 546 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 12.4 M | 1.13% |
229,435
-4,261
| -2% | -USD 222 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rodgers & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rodgers & Associates mantenía 110 posiciones por un valor de USD 1102 M, un aumento de 12% frente a los USD 982 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rodgers & Associates muestra 9 nuevos, Aumentaron 22, 50 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 4,458 acciones con un valor de USD 505 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 2.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Rodgers & Associates en T2 2026 fue Walmart Inc: 4,458 acciones por un valor de USD 505 k.
- Rodgers & Associates fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.97 M.
- La mayor reducción de Rodgers & Associates durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.42 M.
- Rodgers & Associates cerró por completo su posición en Orrstown Financial Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 345 k.
- Las diez principales posiciones de Rodgers & Associates representan 55% de su cartera de USD 1102 M en T2 2026.
- Rodgers & Associates abrió 9 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rodgers & Associates aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1102 M.
Según el Informe 13F de Rodgers & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.