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Melqart Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1051 M
Rotación
52.73%
Rendimiento estimado a 1 año
111.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+111.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+250.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+392.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1051 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.7 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 175 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.84%
Posición
55
Nuevas
14
Aumentadas
11
Reducidas
15
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 69.2 M |
| 2 |
Abivax
ABVX
|
+USD 34.8 M |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+USD 33.7 M |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 25.3 M |
| 5 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 18.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 61.9 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 53.6 M |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 43.2 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 38.7 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 29.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 22.97% |
| 2 | Tecnología | 19.78% |
| 3 | Servicios de comunicación | 18.94% |
| 4 | Industriales | 17.7% |
| 5 | Servicios públicos | 10.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 122 M | 11.63% |
4,583,750
+2,556,141
| +126% | +USD 69.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6417 M
| USD 77.8 M | 7.4% |
1,370,244
+319,297
| +30% | +USD 18.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 76.4 M | 7.27% |
242,944
+82,096
| +51% | +USD 25.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 73 M | 6.95% |
356,261
-13,588
| -4% | -USD 2.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Cytokinetics
CYTK
USD 8512 M
| USD 65.4 M | 6.22% |
767,525
-76,424
| -9% | -USD 5.49 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Penumbra
PEN
USD 12.8 mil M
| USD 58.6 M | 5.58% |
185,734
+103,912
| +127% | +USD 33.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 44.8 M | 4.27% |
214,647
-50,589
| -19% | -USD 10.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Abivax
ABVX
USD 7681 M
| USD 40.9 M | 3.9% |
+307,250
| Nuevas | +USD 34.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Global Payments
GPN
USD 21.9 mil M
| USD 38.7 M | 3.68% |
532,688
+103,407
| +24% | +USD 7.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 30.8 M | 2.93% |
2,103,152
+1,183,920
| +129% | +USD 17.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 27.3 M | 2.6% |
46,971
-22,907
| -33% | -USD 9.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 25.5 M | 2.43% |
12,824
-6,046
| -32% | -USD 9.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 24.9 M | 2.37% |
124,402
-121,402
| -49% | -USD 25 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Indivior Pharmaceuticals
INDV
USD 4069 M
| USD 24 M | 2.29% |
585,664
-98,656
| -14% | -USD 3.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Revolution Medicines
RVMD
USD 40.1 mil M
| USD 22.7 M | 2.16% |
121,308
-149,055
| -55% | -USD 21.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Unifirst Corp
UNF
USD 5087 M
| USD 22.4 M | 2.14% |
84,865
+11,051
| +15% | +USD 2.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 20.5 M | 1.95% |
42,903
-73,567
| -63% | -USD 29.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 20.1 M | 1.91% |
+665,410
| Nuevas | +USD 18.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 16.2 M | 1.55% |
+68,122
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 15.6 M | 1.48% |
+117,249
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWO
21
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 14.9 M | 1.42% |
1,201,262
+824,292
| +219% | +USD 9.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 13.7 M | 1.31% |
46,079
-192,825
| -81% | -USD 38.7 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 13.4 M | 1.28% |
+30,961
| Nuevas | +USD 9.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Sandisk
SNDK
USD 179 mil M
| USD 13.4 M | 1.27% |
5,874
-43,346
| -88% | -USD 61.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 13.3 M | 1.26% |
+78,123
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Melqart Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Melqart Asset Management mantenía 55 posiciones por un valor de USD 1051 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 1014 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Melqart Asset Management registró retiros netos por USD 175 M en T2 2026, cerró 15 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Clearwater Analytics, una posición estimada en USD 53.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 23% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Melqart Asset Management abrió una nueva posición en Abivax por valor de USD 40.9 M.
- La mayor compra de Melqart Asset Management en T2 2026 fue Abivax: 307,250 acciones por un valor de USD 40.9 M.
- Melqart Asset Management fue quien más aumentó su posición en Warner Bros durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 69.2 M.
- La mayor reducción de Melqart Asset Management durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 61.9 M.
- Melqart Asset Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 53.6 M.
- Las diez principales posiciones de Melqart Asset Management representan 60% de su cartera de USD 1051 M en T2 2026.
- Melqart Asset Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Melqart Asset Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1051 M.
Según el Informe 13F de Melqart Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.