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HHM Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 996 M
Rotación
14.42%
Rendimiento estimado a 1 año
23.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 996 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.49%
Posición
957
Nuevas
80
Aumentadas
201
Reducidas
134
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 4.41 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 3.13 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 2.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 6.28 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 940 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 932 k |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 559 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 362 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.85% |
| 2 | Tecnología | 5.71% |
| 3 | Industriales | 2.44% |
| 4 | Finanzas | 2.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 168 M | 16.91% |
5,312,613
+156,107
| +3% | +USD 4.95 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 152 M | 15.29% |
5,258,356
+111,765
| +2% | +USD 3.13 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 126 M | 12.67% |
3,728,072
+133,079
| +4% | +USD 4.41 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 57.9 M | 5.81% |
856,429
+42,057
| +5% | +USD 2.71 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 37.7 M | 3.78% |
1,298,928
-9,269
| -0.7% | -USD 269 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 31 M | 3.11% |
1,118,071
+43,792
| +4% | +USD 1.18 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 30.7 M | 3.08% |
318,158
+13,909
| +5% | +USD 1.33 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 28.1 M | 2.82% |
224,884
+74,455
| +49% | +USD 8.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 20.1 M | 2.02% |
381,584
+39,318
| +11% | +USD 2.07 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.9 M | 1.99% |
68,653
-127
| -0.2% | -USD 36.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 19.1 M | 1.92% |
480,918
+47,789
| +11% | +USD 1.93 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 17.9 M | 1.8% |
75,800
+70
| +0.1% | +USD 16.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 17.4 M | 1.75% |
472,953
-10,530
| -2% | -USD 362 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 17.3 M | 1.74% |
479,778
+14,408
| +3% | +USD 476 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 12.7 M | 1.27% |
250,104
-130,102
| -34% | -USD 6.28 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10 M | 1% |
26,765
+1,869
| +8% | +USD 756 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.2 M | 0.82% |
34,412
+2,924
| +9% | +USD 734 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.44 M | 0.55% |
5,112
+15
| +0.3% | +USD 13.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.27 M | 0.53% |
26,350
+1,567
| +6% | +USD 322 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.55 M | 0.46% |
12,723
+139
| +1% | +USD 50 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.09 M | 0.41% |
47,512
-302
| -0.6% | -USD 25.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.71 M | 0.37% |
4,953
+212
| +4% | +USD 154 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.64 M | 0.37% |
10,313
+691
| +7% | +USD 247 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 3.56 M | 0.36% |
93,414
+49
| +0.1% | +USD 1.75 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.5 M | 0.35% |
10,692
+138
| +1% | +USD 42.9 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
PAI
Revisión del portafolio de HHM Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HHM Wealth Advisors mantenía 957 posiciones por un valor de USD 996 M, un aumento de 15% frente a los USD 869 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HHM Wealth Advisors muestra 80 nuevos, Aumentaron 201, 134 reducidas y 58 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seagate: 800 acciones con un valor de USD 772 k. La mayor venta fue Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, por un valor estimado de USD 6.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de HHM Wealth Advisors en T2 2026 fue Seagate: 800 acciones por un valor de USD 772 k.
- HHM Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis US Small Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.88 M.
- La mayor reducción de HHM Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, con un recorte estimado de USD 6.28 M.
- HHM Wealth Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de HHM Wealth Advisors representan 67% de su cartera de USD 996 M en T2 2026.
- HHM Wealth Advisors abrió 80 posiciones nuevas y cerró 58 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HHM Wealth Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 996 M.
Según el Informe 13F de HHM Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.