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HHM Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
14.42%
1년 추정 수익률
23.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.91%
1년 예상 수익률
+23.11%
3년 예상 수익률
+62.3%
5년 예상 수익률
+63.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$1.27억
(+15%)
자금 흐름
+US$2898만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.49%
보유액
957
신규
80
증가
201
축소
134
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$888만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$495만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$441만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$313만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$271만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$628만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$94만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$93.2만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$55.9만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$36.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.85% |
| 2 | 정보기술 | 5.71% |
| 3 | 산업재 | 2.44% |
| 4 | 금융 | 2.4% |
| 5 | 임의소비재 | 1.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1.68억 | 16.91% |
5,312,613
+156,107
| +3% | +US$495만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1.52억 | 15.29% |
5,258,356
+111,765
| +2% | +US$313만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1.26억 | 12.67% |
3,728,072
+133,079
| +4% | +US$441만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$5786만 | 5.81% |
856,429
+42,057
| +5% | +US$271만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$3768만 | 3.78% |
1,298,928
-9,269
| -0.7% | -US$26.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3097만 | 3.11% |
1,118,071
+43,792
| +4% | +US$118만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$3068만 | 3.08% |
318,158
+13,909
| +5% | +US$133만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2806만 | 2.82% |
224,884
+74,455
| +49% | +US$888만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$2013만 | 2.02% |
381,584
+39,318
| +11% | +US$207만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1987만 | 1.99% |
68,653
-127
| -0.2% | -US$3.63만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$1908만 | 1.92% |
480,918
+47,789
| +11% | +US$193만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1794만 | 1.8% |
75,800
+70
| +0.1% | +US$1.61만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1744만 | 1.75% |
472,953
-10,530
| -2% | -US$36.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1733만 | 1.74% |
479,778
+14,408
| +3% | +US$47.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$1266만 | 1.27% |
250,104
-130,102
| -34% | -US$628만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$998만 | 1% |
26,765
+1,869
| +8% | +US$75.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$820만 | 0.82% |
34,412
+2,924
| +9% | +US$73.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$544만 | 0.55% |
5,112
+15
| +0.3% | +US$1.32만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$527만 | 0.53% |
26,350
+1,567
| +6% | +US$32.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$455만 | 0.46% |
12,723
+139
| +1% | +US$5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$409만 | 0.41% |
47,512
-302
| -0.6% | -US$2.54만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$371만 | 0.37% |
4,953
+212
| +4% | +US$15.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$364만 | 0.37% |
10,313
+691
| +7% | +US$24.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$356만 | 0.36% |
93,414
+49
| +0.1% | +US$1.75천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$350만 | 0.35% |
10,692
+138
| +1% | +US$4.29만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
PAI
HHM Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HHM Wealth Advisors는 US$10억 상당의 957개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.69억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
HHM Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 80개, 201개 증가, 134개 감소 및 58개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Seagate으로, 800주를 보유했으며 가치는 US$77.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF으로, 추정 금액은 US$628만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- HHM Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Seagate으로, US$77.2만 상당의 800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HHM Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$888만 규모예요.
- HHM Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$628만예요.
- HHM Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HHM Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 67%를 차지해요.
- HHM Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- HHM Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 HHM Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.