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ION Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.8억
회전율
33.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.92%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.8억
AUM 성장
+US$8.7억
(+123%)
자금 흐름
+US$8690만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.28%
보유액
71
신규
9
증가
16
축소
13
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global E Online
GLBE
|
+US$3666만 |
| 2 |
Sotera Health
SHC
|
+US$3389만 |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+US$3304만 |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+US$2341만 |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$1413만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$2557만 |
| 2 |
AerCap
AER
|
+US$1715만 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$1227만 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$1074만 |
| 5 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$613만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.9% |
| 2 | 건강관리 | 16.16% |
| 3 | 산업재 | 10.93% |
| 4 | 정보기술 | 9.62% |
| 5 | 에너지 | 9.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6.63억 | 42.03% |
+900,000
| 신규 | +US$6.19억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$1.42억 | 8.98% |
4,180,759
+321,316
| +8% | +US$1070만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Delek US
DK
US$46.9억
| US$7529만 | 4.78% |
1,481,841
+111,841
| +8% | +US$496만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
SolarEdge
SEDG
US$19.3억
| US$6182만 | 3.92% |
1,057,841
-45,849
| -4% | -US$240만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Sotera Health
SHC
US$51.1억
| US$5935만 | 3.76% |
3,343,648
+2,150,258
| +180% | +US$3389만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Illumina
ILMN
US$396억
| US$5387만 | 3.42% |
306,384
-83,816
| -21% | -US$1227만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$5247만 | 3.33% |
+80,000
| 신규 | +US$4365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Danaos Corp
DAC
US$28.8억
| US$5029만 | 3.19% |
410,977
+29,855
| +8% | +US$373만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$4683만 | 2.97% |
631,500
+434,500
| +221% | +US$3304만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Global E Online
GLBE
US$65.2억
| US$4564만 | 2.89% |
1,314,000
+1,159,000
| +748% | +US$3666만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Phinia Inc
PHIN
US$21.2억
| US$4511만 | 2.86% |
547,684
+37,684
| +7% | +US$289만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.1억
| US$4249만 | 2.7% |
298,000
-51,852
| -15% | -US$456만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$4072만 | 2.58% |
777,285
+478,085
| +160% | +US$2341만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$3301만 | 2.09% |
6,750,000
+2,261,600
| +50% | +US$1413만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.5억
| US$3093만 | 1.96% |
441,439
+10,495
| +2% | +US$75.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$3080만 | 1.95% |
3,280,491
+662,291
| +25% | +US$753만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$1462만 | 0.93% |
146,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$1160만 | 0.74% |
62,000
-38,000
| -38% | -US$613만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$719만 | 0.46% |
19,000
-11,000
| -37% | -US$311만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Okta
OKTA
US$327억
| US$682만 | 0.43% |
50,000
+10,000
| +25% | +US$94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Veeco
VECO
US$26.1억
| US$637만 | 0.4% |
+84,000
| 신규 | +US$479만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$608만 | 0.39% |
80,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$572만 | 0.36% |
24,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$375만 | 0.24% |
11,000
-5,000
| -31% | -US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$348만 | 0.22% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LLL
ION Fund Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ION Fund Management는 US$15.8억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.07억에서 123% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
ION Fund Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8690만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Veeco으로, 84,000주를 보유했으며 가치는 US$637만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 8.4%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Illumina으로, 보유분을 추정 US$1227만 규모 줄였습니다.
- ION Fund Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Veeco으로, US$637만 상당의 84,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Global E Online 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ION Fund Management로, 추정 증가액은 US$3666만 규모예요.
- ION Fund Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Illumina이며, 추정 감소액은 US$1227만예요.
- ION Fund Management는 2026년 2분기에 Qnity Electronics Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2557만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ION Fund Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.8억 중 79%를 차지해요.
- ION Fund Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- ION Fund Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 123% 상승해 US$15.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 ION Fund Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.