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ION Fund Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,58 bi
Giro
33,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,92%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 870 mi
(+123%)
Fluxo de capital
+US$ 86,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,28%
Posição
71
Nova
9
Aumentada
16
Reduzida
13
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global E Online
GLBE
|
+US$ 36,7 mi |
| 2 |
Sotera Health
SHC
|
+US$ 33,9 mi |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 33 mi |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+US$ 23,4 mi |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
AerCap
AER
|
+US$ 17,1 mi |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$ 6,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,9% |
| 2 | Saúde | 16,16% |
| 3 | Industriais | 10,93% |
| 4 | Tecnologia | 9,62% |
| 5 | Energia | 9,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 663 mi | 42,03% |
+900.000
| Nova | +US$ 619 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 142 mi | 8,98% |
4.180.759
+321.316
| +8% | +US$ 10,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Delek US
DK
US$ 4,69 bi
| US$ 75,3 mi | 4,78% |
1.481.841
+111.841
| +8% | +US$ 4,96 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
SolarEdge
SEDG
US$ 1,93 bi
| US$ 61,8 mi | 3,92% |
1.057.841
-45.849
| -4% | -US$ 2,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Sotera Health
SHC
US$ 5,11 bi
| US$ 59,3 mi | 3,76% |
3.343.648
+2.150.258
| +180% | +US$ 33,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 53,9 mi | 3,42% |
306.384
-83.816
| -21% | -US$ 12,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Opção de venda
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 52,5 mi | 3,33% |
+80.000
| Nova | +US$ 43,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Danaos Corp
DAC
US$ 2,88 bi
| US$ 50,3 mi | 3,19% |
410.977
+29.855
| +8% | +US$ 3,73 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 46,8 mi | 2,97% |
631.500
+434.500
| +221% | +US$ 33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Global E Online
GLBE
US$ 6,52 bi
| US$ 45,6 mi | 2,89% |
1.314.000
+1.159.000
| +748% | +US$ 36,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,12 bi
| US$ 45,1 mi | 2,86% |
547.684
+37.684
| +7% | +US$ 2,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,31 bi
| US$ 42,5 mi | 2,7% |
298.000
-51.852
| -15% | -US$ 4,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 40,7 mi | 2,58% |
777.285
+478.085
| +160% | +US$ 23,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 33 mi | 2,09% |
6.750.000
+2.261.600
| +50% | +US$ 14,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Navios Maritime Partners
NMM
US$ 2,55 bi
| US$ 30,9 mi | 1,96% |
441.439
+10.495
| +2% | +US$ 751 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
NexGen Energy
NXE
US$ 5,61 bi
| US$ 30,8 mi | 1,95% |
3.280.491
+662.291
| +25% | +US$ 7,53 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Opção de venda
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 14,6 mi | 0,93% |
146.900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
TTM Technologies
TTMI
US$ 9,9 bi
| US$ 11,6 mi | 0,74% |
62.000
-38.000
| -38% | -US$ 6,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
| US$ 7,19 mi | 0,46% |
19.000
-11.000
| -37% | -US$ 3,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 6,82 mi | 0,43% |
50.000
+10.000
| +25% | +US$ 940 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Veeco
VECO
US$ 2,61 bi
| US$ 6,37 mi | 0,4% |
+84.000
| Nova | +US$ 4,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 6,08 mi | 0,39% |
80.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,72 mi | 0,36% |
24.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 3,75 mi | 0,24% |
11.000
-5.000
| -31% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 3,48 mi | 0,22% |
40.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LLL
Revisão da carteira de ION Fund Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ION Fund Management detinha 71 posições avaliadas em US$ 1,58 bi, alta de 123% em relação a US$ 707 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
ION Fund Management alocou US$ 86,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Veeco: 84.000 ações no valor de US$ 6,37 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 8,4% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Illumina, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de ION Fund Management no T2 2026 foi Veeco: 84.000 ações no valor de US$ 6,37 mi.
- ION Fund Management foi quem mais aumentou sua posição em Global E Online no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 36,7 mi.
- A maior redução de ION Fund Management em T2 2026 foi em Illumina, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- ION Fund Management encerrou totalmente sua posição em Qnity Electronics Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 25,6 mi.
- As dez maiores posições de ION Fund Management representam 79% de sua carteira de US$ 1,58 bi no T2 2026.
- ION Fund Management abriu 9 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de ION Fund Management subiu 123% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de ION Fund Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.