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Bedel Financial Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
12,11%
Retorno est. (1 ano)
38,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,31%
Retorno est. (1 ano)
+38,33%
Retorno est. (3 anos)
+104,09%
Retorno est. (5 anos)
+173,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 177 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 23,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,95%
Posição
322
Nova
26
Aumentada
129
Reduzida
71
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 850 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 718 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 424 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 317 mil |
| 5 |
EXL Service
EXLS
|
+US$ 280 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,35% |
| 2 | Saúde | 38,47% |
| 3 | Tecnologia | 6,39% |
| 4 | Financeiro | 3,49% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 394 mi | 36,97% |
328.198
+622
| +0,2% | +US$ 636 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 65,3 mi | 6,13% |
1.582.438
+54.394
| +4% | +US$ 2,24 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 35,6 mi | 3,34% |
703.574
-202
| -0% | -US$ 10,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 32,2 mi | 3,03% |
801.558
+27.562
| +4% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,3 mi | 2,29% |
84.110
+7.221
| +9% | +US$ 2,07 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 22,1 mi | 2,07% |
18.400
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 18,4 mi | 1,73% |
178.867
+6.755
| +4% | +US$ 719 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 16,5 mi | 1,55% |
167.366
+2.226
| +1% | +US$ 201 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 15,5 mi | 1,46% |
124.600
+1.200
| +1% | +US$ 145 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,8 mi | 1,39% |
19.763
+432
| +2% | +US$ 313 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 14 mi | 1,32% |
297.114
+7.532
| +3% | +US$ 340 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,6 mi | 1,18% |
33.756
+52
| +0,2% | +US$ 21 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 10,4 mi | 0,98% |
264.075
+10.600
| +4% | +US$ 419 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,4 mi | 0,97% |
31.680
+180
| +0,6% | +US$ 55,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 10 mi | 0,93% |
235.808
-119
| -0,1% | -US$ 4,95 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
16
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,71 bi
| US$ 9,9 mi | 0,93% |
78.032
+859
| +1% | +US$ 97 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 9,5 mi | 0,89% |
19.036
+550
| +3% | +US$ 264 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,16 bi
| US$ 8,94 mi | 0,84% |
97.819
+6.495
| +7% | +US$ 578 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,18 mi | 0,77% |
22.888
+1.771
| +8% | +US$ 637 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,03 mi | 0,75% |
10.722
-1.167
| -10% | -US$ 850 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$ 386 mi
| US$ 7,72 mi | 0,73% |
95.018
+6.919
| +8% | +US$ 552 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 7,11 mi | 0,67% |
89.970
+14.513
| +19% | +US$ 1,15 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,68 mi | 0,63% |
18.045
+724
| +4% | +US$ 259 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 6,34 mi | 0,6% |
90.713
+15.552
| +21% | +US$ 1,04 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,27 mi | 0,59% |
8.677
-483
| -5% | -US$ 223 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BDP
JCM
Revisão da carteira de Bedel Financial Consulting no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bedel Financial Consulting detinha 322 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 20% em relação a US$ 888 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bedel Financial Consulting mostra 26 novas, 129 aumentaram, 71 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 82.434 ações no valor de US$ 2,42 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 850 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Bedel Financial Consulting no T2 2026 foi Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 82.434 ações no valor de US$ 2,42 mi.
- Bedel Financial Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,24 mi.
- A maior redução de Bedel Financial Consulting em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 850 mil.
- Bedel Financial Consulting encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 317 mil.
- As dez maiores posições de Bedel Financial Consulting representam 60% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2026.
- Bedel Financial Consulting abriu 26 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bedel Financial Consulting subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bedel Financial Consulting referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.