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Bedel Financial Consulting ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
12.11%
推定1年リターン
38.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.31%
1年予想リターン
+38.33%
3年間の予想リターン
+104.09%
5年予想リターン
+173.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.77億
(+20%)
資金フロー
+$2380万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.95%
保有額
322
新規
26
買い増し
129
減少
71
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
平均保有期間 株式のみ
4.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$258万 |
| 2 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+$234万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$224万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$207万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$85万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$71.8万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$42.4万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$31.7万 |
| 5 |
EXL Service
EXLS
|
+$28万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.35% |
| 2 | ヘルスケア | 38.47% |
| 3 | 情報技術 | 6.39% |
| 4 | 金融 | 3.49% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3.94億 | 36.97% |
328,198
+622
| +0.2% | +$63.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $6528万 | 6.13% |
1,582,438
+54,394
| +4% | +$224万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $3559万 | 3.34% |
703,574
-202
| -0% | -$1.02万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $3223万 | 3.03% |
801,558
+27,562
| +4% | +$107万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2434万 | 2.29% |
84,110
+7,221
| +9% | +$207万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
6
プット
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2207万 | 2.07% |
18,400
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1843万 | 1.73% |
178,867
+6,755
| +4% | +$71.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $1645万 | 1.55% |
167,366
+2,226
| +1% | +$20.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1550万 | 1.46% |
124,600
+1,200
| +1% | +$14.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1476万 | 1.39% |
19,763
+432
| +2% | +$31.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1402万 | 1.32% |
297,114
+7,532
| +3% | +$34万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1259万 | 1.18% |
33,756
+52
| +0.2% | +$2.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $1042万 | 0.98% |
264,075
+10,600
| +4% | +$41.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1037万 | 0.97% |
31,680
+180
| +0.6% | +$5.59万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $995万 | 0.93% |
235,808
-119
| -0.1% | -$4,954 |
2019 Q2
28四半期
|
|
16
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
$17.1億
| $994万 | 0.93% |
78,032
+859
| +1% | +$9.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $953万 | 0.89% |
19,036
+550
| +3% | +$26.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$11.6億
| $894万 | 0.84% |
97,819
+6,495
| +7% | +$57.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $818万 | 0.77% |
22,888
+1,771
| +8% | +$63.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $803万 | 0.75% |
10,722
-1,167
| -10% | -$85万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
$3.86億
| $772万 | 0.73% |
95,018
+6,919
| +8% | +$55.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $711万 | 0.67% |
89,970
+14,513
| +19% | +$115万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $668万 | 0.63% |
18,045
+724
| +4% | +$25.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $634万 | 0.6% |
90,713
+15,552
| +21% | +$104万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $627万 | 0.59% |
8,677
-483
| -5% | -$22.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
BDP
JCM
Bedel Financial Consultingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bedel Financial Consultingは322銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$8.88億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Bedel Financial Consultingの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、129件増加しました、71件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、保有株数は82,434株、評価額は$242万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$85万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Bedel Financial Consultingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、株数は82,434株、評価額は$242万でした。
- Bedel Financial Consultingは2026年第2四半期にDimensional International Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$224万でした。
- Bedel Financial Consultingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$85万相当を減らしました。
- Bedel Financial Consultingは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bedel Financial Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの60%を占めています。
- Bedel Financial Consultingは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Bedel Financial Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$10.6億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のBedel Financial Consultingの 13F報告書 に基づいています。