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Bedel Financial Consulting

Bedel Financial Consulting Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 12,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+173,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+177 Mio. $
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,95 %
Position
322
Neu
26
Aufgestockt
129
Reduziert
71
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+2,58 Mio. $
2
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+2,34 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,24 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,07 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+849.805 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+718.409 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+424.252 $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+317.252 $
5
EXLS-Symbol
EXL Service
EXLS
+279.803 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,35 %
2 Gesundheitswesen 38,47 %
3 Technologie 6,39 %
4 Finanzwesen 3,49 %
5 Kommunikationsdienste 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
394 Mio. $ 36,97 %
328.198
+622
+0,2 % +635.520 $
2017 Q4
34 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
65,3 Mio. $ 6,13 %
1.582.438
+54.394
+4 % +2,24 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VTEB-Symbol
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
35,6 Mio. $ 3,34 %
703.574
-202
-0 % -10.151 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAE-Symbol
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
32,2 Mio. $ 3,03 %
801.558
+27.562
+4 % +1,07 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,3 Mio. $ 2,29 %
84.110
+7.221
+9 % +2,07 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
LLY-Symbol
6
Put
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
22,1 Mio. $ 2,07 %
18.400
– –
2023 Q4
10 Quartale
AVDV-Symbol
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,73 %
178.867
+6.755
+4 % +718.985 $
2025 Q3
3 Quartale
IMCG-Symbol
8
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,55 %
167.366
+2.226
+1 % +200.861 $
2022 Q1
17 Quartale
EFG-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,46 %
124.600
+1.200
+1 % +144.707 $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,39 %
19.763
+432
+2 % +313.203 $
2017 Q4
34 Quartale
CGGR-Symbol
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
14 Mio. $ 1,32 %
297.114
+7.532
+3 % +340.470 $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,18 %
33.756
+52
+0,2 % +21.039 $
2017 Q4
34 Quartale
TOTL-Symbol
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,98 %
264.075
+10.600
+4 % +418.931 $
2022 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,97 %
31.680
+180
+0,6 % +55.899 $
2017 Q4
34 Quartale
PAPR-Symbol
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
10 Mio. $ 0,93 %
235.808
-119
-0,1 % -4.954 $
2019 Q2
28 Quartale
FYC-Symbol
16
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,93 %
78.032
+859
+1 % +96.972 $
2022 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,5 Mio. $ 0,89 %
19.036
+550
+3 % +264.413 $
2017 Q4
34 Quartale
IMCV-Symbol
18
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
8,94 Mio. $ 0,84 %
97.819
+6.495
+7 % +578.158 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,18 Mio. $ 0,77 %
22.888
+1.771
+8 % +637.498 $
2017 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,03 Mio. $ 0,75 %
10.722
-1.167
-10 % -849.805 $
2017 Q4
34 Quartale
FLV-Symbol
21
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
386 Mio. $
7,72 Mio. $ 0,73 %
95.018
+6.919
+8 % +551.898 $
2022 Q2
16 Quartale
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,11 Mio. $ 0,67 %
89.970
+14.513
+19 % +1,15 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,68 Mio. $ 0,63 %
18.045
+724
+4 % +258.874 $
2017 Q4
34 Quartale
DFAT-Symbol
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
6,34 Mio. $ 0,6 %
90.713
+15.552
+21 % +1,04 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AMAT-Symbol
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
6,27 Mio. $ 0,59 %
8.677
-483
-5 % -222.850 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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BDP
Brehaut David Pascal 1,06 Mrd. $ AUM
Polaris Capital Management
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JCM
Jag Capital Management St Louis, Missouri 1,07 Mrd. $ AUM 60,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bedel Financial Consulting für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bedel Financial Consulting 322 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 888 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bedel Financial Consulting für Q2 2026 weist 26 neu, 129 erhöht, 71 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 82.434 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 849.805 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bedel Financial Consulting im Q2 2026 war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 82.434 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
  • Bedel Financial Consulting hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bedel Financial Consulting im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 849.805 $.
  • Bedel Financial Consulting hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 317.252 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bedel Financial Consulting machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • Bedel Financial Consulting eröffnete 26 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bedel Financial Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bedel Financial Consulting für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .