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HHM Wealth Advisors

HHM Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 996 Mio. $ Umschlag 14,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
996 Mio. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+29 Mio. $
Kapitalfluss %
2,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,49 %
Position
957
Neu
80
Aufgestockt
201
Reduziert
134
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+8,88 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+4,95 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+4,41 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+3,13 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+2,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+6,28 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+939.613 $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+932.324 $
4
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+559.483 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+362.418 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,85 %
2 Technologie 5,71 %
3 Industrie 2,44 %
4 Finanzwesen 2,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
168 Mio. $ 16,91 %
5.312.613
+156.107
+3 % +4,95 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
152 Mio. $ 15,29 %
5.258.356
+111.765
+2 % +3,13 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
126 Mio. $ 12,67 %
3.728.072
+133.079
+4 % +4,41 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPMD-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
57,9 Mio. $ 5,81 %
856.429
+42.057
+5 % +2,71 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SPTS-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
37,7 Mio. $ 3,78 %
1.298.928
-9.269
-0,7 % -269.239 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
31 Mio. $ 3,11 %
1.118.071
+43.792
+4 % +1,18 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
30,7 Mio. $ 3,08 %
318.158
+13.909
+5 % +1,33 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
28,1 Mio. $ 2,82 %
224.884
+74.455
+49 % +8,88 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FNDF-Symbol
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,02 %
381.584
+39.318
+11 % +2,07 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,9 Mio. $ 1,99 %
68.653
-127
-0,2 % -36.327 $
2018 Q4
30 Quartale
FNDE-Symbol
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,92 %
480.918
+47.789
+11 % +1,93 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,8 %
75.800
+70
+0,1 % +16.073 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,75 %
472.953
-10.530
-2 % -362.418 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHA-Symbol
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,74 %
479.778
+14.408
+3 % +476.112 $
2018 Q4
30 Quartale
CALF-Symbol
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,27 %
250.104
-130.102
-34 % -6,28 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10 Mio. $ 1 %
26.765
+1.869
+8 % +756.199 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,2 Mio. $ 0,82 %
34.412
+2.924
+9 % +733.948 $
2018 Q4
30 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,44 Mio. $ 0,55 %
5.112
+15
+0,3 % +13.177 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,27 Mio. $ 0,53 %
26.350
+1.567
+6 % +322.184 $
2020 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,55 Mio. $ 0,46 %
12.723
+139
+1 % +50.035 $
2019 Q1
29 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,41 %
47.512
-302
-0,6 % -25.411 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,37 %
4.953
+212
+4 % +154.378 $
2019 Q3
27 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,64 Mio. $ 0,37 %
10.313
+691
+7 % +246.957 $
2019 Q4
26 Quartale
FNDA-Symbol
24
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,36 %
93.414
+49
+0,1 % +1.748 $
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,35 %
10.692
+138
+1 % +42.856 $
2019 Q1
29 Quartale
1
2 3 4 5

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Romano Brothers & Co
Romano Brothers & Co Evanston, Illinois 994 Mio. $ AUM 41,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Souders Financial Advisors
Souders Financial Advisors Cincinnati, Ohio 994 Mio. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Gestao de Investimentos
Absolute Gestao de Investimentos Sao Paulo, Brazil 994 Mio. $ AUM 54,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rock Creek Group
Rock Creek Group Washington, District of Columbia 994 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAI
Power Alpha Investment Road Town, Tortola, British Virgin Islands 994 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von HHM Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HHM Wealth Advisors 957 Positionen im Wert von 996 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 869 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HHM Wealth Advisors für Q2 2026 weist 80 neu, 201 erhöht, 134 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seagate: 800 Aktien im Wert von 772.000 $. Der größte Verkauf betraf Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 6,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von HHM Wealth Advisors im Q2 2026 war Seagate: 800 Aktien im Wert von 772.000 $.
  • HHM Wealth Advisors hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HHM Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,28 Mio. $.
  • HHM Wealth Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.442 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HHM Wealth Advisors machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 996 Mio. $ aus.
  • HHM Wealth Advisors eröffnete 80 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HHM Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 996 Mio. $.

Auf Grundlage der von HHM Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .